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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 842 550.00 | | 842 550.00 | 842 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AP Constructions | 110 291.00 | 110 291.00 | | 110 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 773.00 | 4 534.00 | 238.00 | 4 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 019.00 | 19 200.00 | 8 818.00 | 28 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 878.00 | | 143 878.00 | 143 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 143.00 | 135 658.00 | 995 485.00 | 1 131 143.00 |
BT Marchandises | 127 902.00 | | 127 902.00 | 127 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
BZ Autres créances | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 931.00 | 1 002.00 | 37 928.00 | 38 931.00 |
CF Disponibilités | 123 555.00 | | 123 555.00 | 123 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 433.00 | 1 002.00 | 323 430.00 | 324 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 576.00 | 136 661.00 | 1 318 915.00 | 1 455 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 200.00 | | | 844 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
DG Autres réserves | 184 413.00 | | | 184 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 527.00 | | | 81 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 750.00 | | | 1 135 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 199.00 | | | 107 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
EA Autres dettes | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 164.00 | | | 183 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 915.00 | | | 1 318 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 164.00 | | | 183 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 609.00 | | 17 533.00 | 1 113 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 182.00 | | | 844 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 892.00 | | 4 190.00 | 138 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 534.00 | | 13 343.00 | 130 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 450.00 | 2 207.00 | | 133 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 818.00 | 2 207.00 | | 131 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74.00 | 927.00 | | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | 927.00 | | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | 927.00 | | 74.00 |
UG ‐ Financières | | 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 199.00 | 107 199.00 | | 107 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 878.00 | | 143 878.00 | 143 878.00 |
UX Autres créances clients | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VP Divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 921.00 | 34 043.00 | 143 878.00 | 177 921.00 |
VW T.V.A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 164.00 | 183 164.00 | | 183 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
ST Autres comptes | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 965.00 | | | 78 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
ZE Dividendes | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |