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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142 000.00 | 2 031 000.00 | 111 000.00 | 2 142 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 16 379 000.00 | 7 377 000.00 | 9 002 000.00 | 16 379 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 199 000.00 | 15 207 000.00 | 5 991 000.00 | 21 199 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 066 000.00 | 3 206 000.00 | 860 000.00 | 4 066 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 079 000.00 | 39 829 000.00 | 16 250 000.00 | 56 079 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 174 000.00 | 1 061 000.00 | 9 113 000.00 | 10 174 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 043 000.00 | 862 000.00 | 8 181 000.00 | 9 043 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 037 000.00 | | 18 037 000.00 | 18 037 000.00 |
BZ Autres créances | 4 741 000.00 | | 4 741 000.00 | 4 741 000.00 |
CF Disponibilités | 1 689 000.00 | | 1 689 000.00 | 1 689 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 382 000.00 | 1 923 000.00 | 42 459 000.00 | 44 382 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 461 000.00 | 41 753 000.00 | 58 709 000.00 | 100 461 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 273 000.00 | 12 008 000.00 | 266 000.00 | 12 273 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 | | 1 441 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 587 000.00 | 1 587 000.00 | | 1 587 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 11 415 000.00 | 10 026 000.00 | | 11 415 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 909 000.00 | 1 389 000.00 | | -5 909 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293 000.00 | 479 000.00 | | 293 000.00 |
DK Provisions réglementées | 184 000.00 | 125 000.00 | | 184 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 155 000.00 | 15 191 000.00 | | 9 155 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 479 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 479 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 287 000.00 | 2 929 000.00 | | 3 287 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 765 000.00 | 4 829 000.00 | | 4 765 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 073 000.00 | 6 140 000.00 | | 15 073 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 642 000.00 | 570 000.00 | | 2 642 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 903 000.00 | 15 884 000.00 | | 13 903 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 538 000.00 | 8 064 000.00 | | 7 538 000.00 |
EA Autres dettes | 1 348 000.00 | 208 000.00 | | 1 348 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 285 000.00 | 6 647 000.00 | | 4 285 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 788 000.00 | 37 514 000.00 | | 44 788 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 709 000.00 | 57 534 000.00 | | 58 709 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 746 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 746 000.00 | |
FM Production stockée | | | 556 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 145 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 116 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 205 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 532 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 314 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 041 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 341 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | 679 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 500 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 355 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 344 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 000.00 | 2 849 000.00 | | 186 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 000.00 | 2 879 000.00 | | 186 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 37 000.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 000.00 | 2 841 000.00 | | 126 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 000.00 | -318 000.00 | | -308 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 631 000.00 | 90 785 000.00 | | 88 631 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 541 000.00 | 89 396 000.00 | | 94 541 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 909 000.00 | 1 389 000.00 | | -5 909 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 312 000.00 | | 2 197 000.00 | 54 312 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 000.00 | 56 079 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238 000.00 | 14 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 000.00 | 41 664 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483 000.00 | | 170 000.00 | 14 483 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 825 000.00 | | 2 027 000.00 | 39 825 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 736 000.00 | 2 510 000.00 | 426 000.00 | 37 736 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 157 000.00 | 110 000.00 | 238 000.00 | 14 157 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 578 000.00 | 2 400 000.00 | 188 000.00 | 23 578 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 125 000.00 | 59 000.00 | | 125 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 829 000.00 | 1 507 000.00 | 1 570 000.00 | 4 829 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 310 000.00 | 1 341 000.00 | 719 000.00 | 1 310 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310 000.00 | 1 341 000.00 | 719 000.00 | 1 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 264 000.00 | 2 907 000.00 | 2 289 000.00 | 6 264 000.00 |