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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142 000.00 | 2 086 000.00 | 56 000.00 | 2 142 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 14 436 000.00 | 6 912 000.00 | 7 524 000.00 | 14 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 333 000.00 | 16 083 000.00 | 5 250 000.00 | 21 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770 000.00 | 2 988 000.00 | 782 000.00 | 3 770 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 519 000.00 | | 3 519 000.00 | 3 519 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 572 000.00 | 40 077 000.00 | 17 495 000.00 | 57 572 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 555 000.00 | 1 964 000.00 | 10 591 000.00 | 12 555 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 893 000.00 | 925 000.00 | 6 968 000.00 | 7 893 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 382 000.00 | 150 000.00 | 17 232 000.00 | 17 382 000.00 |
BZ Autres créances | 3 482 000.00 | | 3 482 000.00 | 3 482 000.00 |
CF Disponibilités | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 758 000.00 | 3 038 000.00 | 38 719 000.00 | 41 758 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 330 000.00 | 43 115 000.00 | 56 215 000.00 | 99 330 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 351 000.00 | 12 008 000.00 | 344 000.00 | 12 351 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 532 000.00 | 1 441 000.00 | | 5 532 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 587 000.00 | 1 587 000.00 | | 1 587 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 11 415 000.00 | 11 415 000.00 | | 11 415 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 504 000.00 | -5 909 000.00 | | -13 504 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 000.00 | 293 000.00 | | 161 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 184 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 335 000.00 | 9 155 000.00 | | 5 335 000.00 |
DP Provisions pour risques | 248 000.00 | 1 479 000.00 | | 248 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 691 000.00 | 3 287 000.00 | | 10 691 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 939 000.00 | 4 765 000.00 | | 10 939 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 000.00 | 2 100 000.00 | | 1 345 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 082 000.00 | 12 973 000.00 | | 14 082 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 000.00 | 2 642 000.00 | | 565 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 077 000.00 | 13 903 000.00 | | 12 077 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 573 000.00 | 7 538 000.00 | | 5 573 000.00 |
EA Autres dettes | 161 000.00 | 1 348 000.00 | | 161 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 137 000.00 | 4 285 000.00 | | 6 137 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 941 000.00 | 44 788 000.00 | | 39 941 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 215 000.00 | 58 709 000.00 | | 56 215 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 892 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 892 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 150 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 010 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 986 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 381 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 698 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 268 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 549 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 513 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 507 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 770 000.00 | |
GE Autres charges | | | 628 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 656 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 646 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 436 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000.00 | 186 000.00 | | 136 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 000.00 | 186 000.00 | | 349 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 000.00 | 60 000.00 | | 516 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 000.00 | 126 000.00 | | -166 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 000.00 | -308 000.00 | | -98 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 680 000.00 | 88 631 000.00 | | 58 680 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 185 000.00 | 94 541 000.00 | | 72 185 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 504 000.00 | -5 909 000.00 | | -13 504 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 079 000.00 | | 4 206 000.00 | 56 079 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 713 000.00 | 57 572 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 713 000.00 | 43 000 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 415 000.00 | | 78 000.00 | 14 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 664 000.00 | | 4 128 000.00 | 41 664 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 820 000.00 | 2 513 000.00 | 2 266 000.00 | 39 820 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 030 000.00 | 55 000.00 | | 14 030 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 790 000.00 | 2 458 000.00 | 2 266 000.00 | 25 790 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 766 000.00 | 8 808 000.00 | 2 635 000.00 | 4 766 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 932 000.00 | 1 507 000.00 | 392 000.00 | 1 932 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 932 000.00 | 1 507 000.00 | 392 000.00 | 1 932 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 882 000.00 | 10 315 000.00 | 3 211 000.00 | 6 882 000.00 |