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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 018 323.00 | 660 518.00 | 7 357 805.00 | 8 018 323.00 |
BZ Autres créances | 5 026 424.00 | 1 261 109.00 | 3 765 315.00 | 5 026 424.00 |
CF Disponibilités | 232 153.00 | | 232 153.00 | 232 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258 577.00 | 1 261 109.00 | 3 997 468.00 | 5 258 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 276 900.00 | 1 921 627.00 | 11 355 273.00 | 13 276 900.00 |
CU Autres participations | 8 018 323.00 | 660 518.00 | 7 357 805.00 | 8 018 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 231 606.00 | 10 231 606.00 | | 10 231 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 432.00 | 331 432.00 | | 331 432.00 |
DH Report à nouveau | -642 034.00 | -628 054.00 | | -642 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 484.00 | -13 980.00 | | -15 484.00 |
DL TOTAL (I) | 9 905 520.00 | 9 921 004.00 | | 9 905 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 412.00 | 432 355.00 | | 1 444 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 11 533.00 | | 5 039.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 236.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 754.00 | 444 124.00 | | 1 449 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 355 273.00 | 10 365 128.00 | | 11 355 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 107.00 | 42 464.00 | | 44 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 592.00 | 56 444.00 | | 59 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 484.00 | -13 980.00 | | -15 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 018 323.00 | | | 8 018 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 018 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 018 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 018 323.00 | | | 8 018 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 209 853.00 | 51 256.00 | | 1 209 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870 371.00 | 51 256.00 | | 1 870 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870 371.00 | 51 256.00 | | 1 870 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014 581.00 | 1 014 581.00 | | 1 014 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 5 026 424.00 | 5 026 424.00 | | 5 026 424.00 |
VI Groupe et associés | 429 831.00 | 429 831.00 | | 429 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 026 424.00 | 5 026 424.00 | | 5 026 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 754.00 | 1 449 754.00 | | 1 449 754.00 |