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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 018 323.00 | 660 518.00 | 7 357 805.00 | 8 018 323.00 |
BZ Autres créances | 5 287 717.00 | 1 302 854.00 | 3 984 863.00 | 5 287 717.00 |
CF Disponibilités | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 329 117.00 | 1 302 854.00 | 4 026 263.00 | 5 329 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 347 440.00 | 1 963 372.00 | 11 384 068.00 | 13 347 440.00 |
CU Autres participations | 8 018 323.00 | 660 518.00 | 7 357 805.00 | 8 018 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 264 138.00 | 10 231 606.00 | | 11 264 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 432.00 | 331 432.00 | | 331 432.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -657 518.00 | -642 034.00 | | -657 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 629.00 | -15 484.00 | | 7 629.00 |
DL TOTAL (I) | 10 945 680.00 | 9 905 520.00 | | 10 945 680.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 242.00 | 1 444 412.00 | | 433 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 5 039.00 | | 4 920.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 302.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 388.00 | 1 449 753.00 | | 438 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 384 068.00 | 11 355 273.00 | | 11 384 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433 242.00 | | | 433 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 349.00 | 44 107.00 | | 61 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 721.00 | 59 592.00 | | 53 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 629.00 | -15 484.00 | | 7 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 018 323.00 | | | 8 018 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 018 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 018 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 018 323.00 | | | 8 018 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 261 109.00 | 41 745.00 | | 1 261 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 921 627.00 | 41 745.00 | | 1 921 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921 627.00 | 41 745.00 | | 1 921 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VC Groupe et associés | 5 287 717.00 | 5 287 717.00 | | 5 287 717.00 |
VI Groupe et associés | 433 242.00 | 433 242.00 | | 433 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 287 717.00 | 5 287 717.00 | | 5 287 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 388.00 | 438 388.00 | | 438 388.00 |