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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 931.00 | 21 165.00 | 12 765.00 | 33 931.00 |
AH Fonds commercial | 973 723.00 | | 973 723.00 | 973 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 828.00 | 166 801.00 | 189 026.00 | 355 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 315.00 | 102 842.00 | 206 472.00 | 309 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565 276.00 | | 565 276.00 | 565 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 175.00 | 290 810.00 | 1 947 364.00 | 2 238 175.00 |
BT Marchandises | 6 057 455.00 | 82 448.00 | 5 975 006.00 | 6 057 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 555.00 | | 53 555.00 | 53 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800 266.00 | 117 502.00 | 5 682 763.00 | 5 800 266.00 |
BZ Autres créances | 15 527 981.00 | | 15 527 981.00 | 15 527 981.00 |
CF Disponibilités | 14 886 124.00 | | 14 886 124.00 | 14 886 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 326 569.00 | 199 951.00 | 42 126 618.00 | 42 326 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 564 745.00 | 490 761.00 | 44 073 983.00 | 44 564 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 474 021.00 | | | 11 474 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 952 845.00 | 1 952 845.00 | | 1 952 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842 581.00 | 842 581.00 | | 842 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 451.00 | 158 451.00 | | 158 451.00 |
DG Autres réserves | 1 672 634.00 | 1 672 634.00 | | 1 672 634.00 |
DH Report à nouveau | -365 165.00 | -1 812 344.00 | | -365 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 947.00 | 1 447 178.00 | | -51 947.00 |
DL TOTAL (I) | 4 209 399.00 | 4 261 346.00 | | 4 209 399.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 140 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 140 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 536 700.00 | | | 14 536 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 386 890.00 | 14 308 791.00 | | 14 386 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 233.00 | 54 662.00 | | 13 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 776 025.00 | 14 151 450.00 | | 9 776 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 886.00 | 907 312.00 | | 811 886.00 |
EA Autres dettes | 209 847.00 | 280 409.00 | | 209 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 734 584.00 | 29 702 626.00 | | 39 734 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 073 983.00 | 34 103 972.00 | | 44 073 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 120 738.00 | 19 647 964.00 | | 11 120 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 083 219.00 | 25 498 736.00 | 79 581 955.00 | 54 083 219.00 |
FG Production vendue services | 1 702 681.00 | 43 032.00 | 1 745 713.00 | 1 702 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 785 901.00 | 25 541 768.00 | 81 327 669.00 | 55 785 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 103 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 707 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 132 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 282 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 806 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 967 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 873.00 | 129 157.00 | | 81 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 62 328.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 839.00 | 191 485.00 | | 177 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 839.00 | 421 645.00 | | 122 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 839.00 | 421 645.00 | | 122 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 999.00 | -230 160.00 | | 54 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 397 569.00 | 100 613 376.00 | | 82 397 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 449 516.00 | 99 166 198.00 | | 82 449 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 947.00 | 1 447 178.00 | | -51 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 557.00 | | 593 512.00 | 2 438 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793 894.00 | 565 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 894.00 | 2 238 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 655.00 | | | 1 007 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 908.00 | | 28 235.00 | 636 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 994.00 | | 565 277.00 | 793 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 822.00 | 71 989.00 | | 218 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 396.00 | 8 770.00 | | 12 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 425.00 | 63 219.00 | | 206 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 542.00 | 70 666.00 | 77 759.00 | 89 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 685 741.00 | 39 674.00 | 607 913.00 | 685 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775 283.00 | 110 340.00 | 685 672.00 | 775 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 283.00 | 110 340.00 | 685 672.00 | 775 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 776 026.00 | 9 776 026.00 | | 9 776 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 208.00 | 261 208.00 | | 261 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 204.00 | 332 204.00 | | 332 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 848.00 | 209 848.00 | | 209 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565 277.00 | 565 277.00 | | 565 277.00 |
UX Autres créances clients | 5 641 374.00 | 5 641 374.00 | | 5 641 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 892.00 | 158 892.00 | | 158 892.00 |
VB T. V. A. | 599 907.00 | 599 907.00 | | 599 907.00 |
VC Groupe et associés | 11 589 427.00 | 115 405.00 | 11 474 022.00 | 11 589 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 536 700.00 | 36 700.00 | 14 500 000.00 | 14 536 700.00 |
VI Groupe et associés | 14 386 891.00 | 286 278.00 | 14 100 612.00 | 14 386 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
VP Divers | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 445.00 | 115 445.00 | | 115 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298 842.00 | 3 298 842.00 | | 3 298 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 894 712.00 | 10 420 690.00 | 11 474 022.00 | 21 894 712.00 |
VW T.V.A. | 103 030.00 | 103 030.00 | | 103 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 721 351.00 | 11 120 738.00 | 28 600 612.00 | 39 721 351.00 |