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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 918.00 | 6 295.00 | 7 622.00 | 13 918.00 |
AH Fonds commercial | 973 723.00 | 113 467.00 | 860 255.00 | 973 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 229.00 | 205 657.00 | 131 572.00 | 337 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 349.00 | 160 564.00 | 179 785.00 | 340 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 320.00 | 485 985.00 | 1 180 335.00 | 1 666 320.00 |
BT Marchandises | 11 918 423.00 | 80 396.00 | 11 838 026.00 | 11 918 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 499 664.00 | 43 290.00 | 17 456 373.00 | 17 499 664.00 |
BZ Autres créances | 4 582 618.00 | | 4 582 618.00 | 4 582 618.00 |
CF Disponibilités | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 050 758.00 | 123 687.00 | 33 927 071.00 | 34 050 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 717 079.00 | 609 672.00 | 35 107 406.00 | 35 717 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 907 375.00 | | | 1 907 375.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 952 845.00 | | | 1 952 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842 581.00 | | | 842 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 286.00 | | | 195 286.00 |
DG Autres réserves | 197 547.00 | | | 197 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 746 047.00 | | | 2 746 047.00 |
DL TOTAL (I) | 5 934 307.00 | | | 5 934 307.00 |
DP Provisions pour risques | 134 704.00 | | | 134 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 704.00 | | | 134 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 223 503.00 | | | 14 223 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 664.00 | | | 139 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 566 600.00 | | | 11 566 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 468 135.00 | | | 2 468 135.00 |
EA Autres dettes | 266 791.00 | | | 266 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 700.00 | | | 373 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 038 395.00 | | | 29 038 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 107 406.00 | | | 35 107 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 898 731.00 | | | 28 898 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 689.00 | | | 85 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 585 174.00 | 40 606 461.00 | 109 191 636.00 | 68 585 174.00 |
FG Production vendue services | 1 883 332.00 | 78 601.00 | 1 961 934.00 | 1 883 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 468 507.00 | 40 685 063.00 | 111 153 571.00 | 70 468 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 792 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 057 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 154 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 187 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 558.00 | |
GE Autres charges | | | 291 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 453 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 338 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 315 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 290 139.00 | | | 290 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 144.00 | | | 53 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 144.00 | | | 53 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 794.00 | | | -49 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 757.00 | | | 371 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148 109.00 | | | 1 148 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 796 999.00 | | | 111 796 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 050 952.00 | | | 109 050 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 746 047.00 | | | 2 746 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 498.00 | | 10 534.00 | 1 695 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | 38 612.00 | 1 666 320.00 | 1 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 013.00 | 987 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 599.00 | 677 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 655.00 | | | 1 007 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 743.00 | | 9 434.00 | 686 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 761.00 | 130 835.00 | 38 612.00 | 393 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 596.00 | 65 180.00 | 20 013.00 | 74 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 165.00 | 65 655.00 | 18 599.00 | 319 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 730.00 | | 476 026.00 | 610 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 638.00 | 80 396.00 | 156 638.00 | 156 638.00 |
6T Sur comptes clients | 42 129.00 | 1 161.00 | | 42 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 768.00 | 81 558.00 | 156 638.00 | 198 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 498.00 | 81 558.00 | 632 664.00 | 809 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 558.00 | 632 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 566 600.00 | 11 566 600.00 | | 11 566 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 382.00 | 766 382.00 | | 766 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 407.00 | 331 407.00 | | 331 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 148 109.00 | 1 148 109.00 | | 1 148 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 791.00 | 266 791.00 | | 266 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 700.00 | 373 700.00 | | 373 700.00 |
UX Autres créances clients | 17 456 215.00 | 17 456 215.00 | | 17 456 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
VB T. V. A. | 346 728.00 | 346 728.00 | | 346 728.00 |
VC Groupe et associés | 1 908 762.00 | 1 386.00 | 1 907 375.00 | 1 908 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 689.00 | 85 689.00 | | 85 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 137 814.00 | 14 137 814.00 | | 14 137 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 592.00 | | | 376 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 914.00 | 145 914.00 | | 145 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327 127.00 | 2 327 127.00 | | 2 327 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 092 725.00 | 20 185 349.00 | 1 907 375.00 | 22 092 725.00 |
VW T.V.A. | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 898 731.00 | 28 898 731.00 | | 28 898 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213 656.00 | | | 213 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375 936.00 | | | 375 936.00 |
ST Autres comptes | 3 381 296.00 | | | 3 381 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 498 758.00 | | | 1 498 758.00 |
YT Sous‐traitance | 2 321 035.00 | | | 2 321 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 012 752.00 | | | 1 012 752.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 205.00 | | | 112 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 325 861.00 | | | 325 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 548 473.00 | | | 5 548 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 609 381.00 | | | 6 609 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 591 192.00 | | | 8 591 192.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |