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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 931.00 | 26 043.00 | 7 887.00 | 33 931.00 |
AH Fonds commercial | 973 723.00 | 48 552.00 | 925 170.00 | 973 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 828.00 | 192 322.00 | 163 505.00 | 355 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 915.00 | 126 842.00 | 204 072.00 | 330 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 498.00 | 393 761.00 | 1 301 736.00 | 1 695 498.00 |
BT Marchandises | 10 763 462.00 | 156 638.00 | 10 606 823.00 | 10 763 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 872 127.00 | 42 129.00 | 16 829 997.00 | 16 872 127.00 |
BZ Autres créances | 17 328 704.00 | | 17 328 704.00 | 17 328 704.00 |
CF Disponibilités | 5 840 867.00 | | 5 840 867.00 | 5 840 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 834 050.00 | 198 768.00 | 50 635 282.00 | 50 834 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 529 548.00 | 592 529.00 | 51 937 018.00 | 52 529 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 528 304.00 | | | 16 528 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 952 845.00 | | | 1 952 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842 581.00 | | | 842 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 451.00 | | | 158 451.00 |
DG Autres réserves | 1 672 634.00 | | | 1 672 634.00 |
DH Report à nouveau | -417 113.00 | | | -417 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 710.00 | | | 868 710.00 |
DL TOTAL (I) | 5 078 109.00 | | | 5 078 109.00 |
DP Provisions pour risques | 610 730.00 | | | 610 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 730.00 | | | 610 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 549 464.00 | | | 14 549 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 059 836.00 | | | 15 059 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 699 578.00 | | | 15 699 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 224.00 | | | 722 224.00 |
EA Autres dettes | 190 270.00 | | | 190 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 248 179.00 | | | 46 248 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 937 018.00 | | | 51 937 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 090 465.00 | | | 32 090 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 654 890.00 | 25 561 129.00 | 76 216 020.00 | 50 654 890.00 |
FG Production vendue services | 1 345 124.00 | 40 310.00 | 1 385 435.00 | 1 345 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000 015.00 | 25 601 439.00 | 77 601 455.00 | 52 000 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 771 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 062 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 706 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 197 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480 730.00 | |
GE Autres charges | | | 234 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 527 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193 113.00 | | | 193 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 045.00 | | | 177 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 986 794.00 | | | 77 986 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 118 083.00 | | | 77 118 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 710.00 | | | 868 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 175.00 | | 22 599.00 | 2 238 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 565 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 276.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 276.00 | 1 695 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 655.00 | | | 1 007 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 143.00 | | 21 599.00 | 665 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 376.00 | | 1 000.00 | 565 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 810.00 | 102 951.00 | | 290 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 165.00 | 53 430.00 | | 21 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 644.00 | 49 520.00 | | 269 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 480 730.00 | | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 448.00 | 141 829.00 | 67 638.00 | 82 448.00 |
6T Sur comptes clients | 117 502.00 | | 75 373.00 | 117 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 951.00 | 141 829.00 | 143 011.00 | 199 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 951.00 | 622 559.00 | 143 011.00 | 329 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622 559.00 | 143 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 699 578.00 | 15 699 578.00 | | 15 699 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 556.00 | 284 556.00 | | 284 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 130.00 | 221 130.00 | | 221 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 270.00 | 190 270.00 | | 190 270.00 |
UX Autres créances clients | 16 829 996.00 | 16 829 996.00 | | 16 829 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VB T. V. A. | 399 008.00 | 399 008.00 | | 399 008.00 |
VC Groupe et associés | 16 652 160.00 | 123 856.00 | 16 528 304.00 | 16 652 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 549 464.00 | 418 556.00 | 14 130 907.00 | 14 549 464.00 |
VI Groupe et associés | 15 059 836.00 | 15 059 836.00 | | 15 059 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VP Divers | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 335.00 | 133 335.00 | | 133 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 446.00 | 272 446.00 | | 272 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 225 895.00 | 17 697 591.00 | 16 528 304.00 | 34 225 895.00 |
VW T.V.A. | 83 202.00 | 83 202.00 | | 83 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 221 373.00 | 32 090 465.00 | 14 130 907.00 | 46 221 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 505.00 | | | 133 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 197.00 | | | 277 197.00 |
ST Autres comptes | 2 058 591.00 | | | 2 058 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 099 827.00 | | | 1 099 827.00 |
YT Sous‐traitance | 2 220 207.00 | | | 2 220 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 538 839.00 | | | 538 839.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 065.00 | | | 215 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 452 479.00 | | | 4 452 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 783 462.00 | | | 5 783 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 197 579.00 | | | 6 197 579.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |