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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 335.00 | 3 757.00 | 28 577.00 | 32 335.00 |
AH Fonds commercial | 973 723.00 | | 973 723.00 | 973 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 828.00 | 96 980.00 | 258 847.00 | 355 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 080.00 | 45 636.00 | 235 443.00 | 281 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726 868.00 | | 726 868.00 | 726 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 936.00 | 146 374.00 | 2 223 561.00 | 2 369 936.00 |
BT Marchandises | 8 188 191.00 | 99 537.00 | 8 088 654.00 | 8 188 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 860.00 | | 175 860.00 | 175 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 905 232.00 | 674 371.00 | 5 230 861.00 | 5 905 232.00 |
BZ Autres créances | 25 398 140.00 | | 25 398 140.00 | 25 398 140.00 |
CF Disponibilités | 4 290 025.00 | | 4 290 025.00 | 4 290 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 963 249.00 | 773 908.00 | 43 189 340.00 | 43 963 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 333 185.00 | 920 283.00 | 45 412 902.00 | 46 333 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 726 868.00 | | | 726 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 726 868.00 | | | 726 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 952 845.00 | | | 1 952 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842 581.00 | | | 842 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 451.00 | | | 158 451.00 |
DG Autres réserves | 1 672 634.00 | | | 1 672 634.00 |
DH Report à nouveau | -2 053 631.00 | | | -2 053 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 287.00 | | | 241 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 168.00 | | | 2 814 168.00 |
DP Provisions pour risques | 202 328.00 | | | 202 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 328.00 | | | 202 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 045 068.00 | | | 20 045 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 257 657.00 | | | 21 257 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 810.00 | | | 871 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 185 390.00 | | | 185 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 396 406.00 | | | 42 396 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 412 902.00 | | | 45 412 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 414 099.00 | | | 28 414 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 062 129.00 | 32 266 906.00 | 89 329 035.00 | 57 062 129.00 |
FG Production vendue services | 1 801 826.00 | 49 362.00 | 1 851 189.00 | 1 801 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 863 955.00 | 32 316 269.00 | 91 180 224.00 | 58 863 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 374 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 007 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 281 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 186 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 364 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 767 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256 335.00 | | | 256 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 298.00 | | | 91 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 298.00 | | | 91 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 565.00 | | | 283 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 393.00 | | | 346 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 095.00 | | | -255 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 690 720.00 | | | 91 690 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 449 432.00 | | | 91 449 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 287.00 | | | 241 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 956.00 | | 760 000.00 | 1 664 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 515.00 | 53 505.00 | 2 369 936.00 | 1 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | 53 505.00 | 636 908.00 | 1 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 346.00 | | 24 713.00 | 981 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 416.00 | | 10 512.00 | 681 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194.00 | | 724 774.00 | 2 194.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 157.00 | 68 723.00 | 53 505.00 | 131 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 157.00 | 64 965.00 | 53 505.00 | 131 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 202 328.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 062.00 | 99 537.00 | 43 062.00 | 43 062.00 |
6T Sur comptes clients | 625 225.00 | 56 875.00 | 7 728.00 | 625 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 287.00 | 156 412.00 | 50 790.00 | 668 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 287.00 | 358 740.00 | 50 790.00 | 668 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 412.00 | 50 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 328.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 257 657.00 | 21 257 657.00 | | 21 257 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 261.00 | 217 261.00 | | 217 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 923.00 | 381 923.00 | | 381 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 390.00 | 185 390.00 | | 185 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726 868.00 | 726 868.00 | | 726 868.00 |
UX Autres créances clients | 5 255 161.00 | 5 255 161.00 | | 5 255 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650 071.00 | 650 071.00 | | 650 071.00 |
VB T. V. A. | 547 524.00 | 547 524.00 | | 547 524.00 |
VC Groupe et associés | 21 823 209.00 | | 21 823 209.00 | 21 823 209.00 |
VI Groupe et associés | 20 045 068.00 | 6 091 440.00 | 13 953 627.00 | 20 045 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 282.00 | 171 282.00 | | 171 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027 406.00 | 3 027 406.00 | | 3 027 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 036 041.00 | 10 212 831.00 | 21 823 209.00 | 32 036 041.00 |
VW T.V.A. | 101 343.00 | 101 343.00 | | 101 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 367 727.00 | 28 414 099.00 | 13 953 627.00 | 42 367 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 103.00 | | | 181 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 388 650.00 | | | 388 650.00 |
ST Autres comptes | 2 580 644.00 | | | 2 580 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 433 411.00 | | | 1 433 411.00 |
YT Sous‐traitance | 2 887 892.00 | | | 2 887 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 896 132.00 | | | 896 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 341.00 | | | 248 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 894 651.00 | | | 4 894 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 114 030.00 | | | 7 114 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 186 731.00 | | | 8 186 731.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |