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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 298.00 | 12 226.00 | 73.00 | 12 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | 66 581.00 | 52 123.00 | 14 458.00 | 66 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 763.00 | 91 861.00 | 16 902.00 | 108 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 837.00 | 4 541.00 | 43 296.00 | 47 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 279.00 | 165 551.00 | 74 728.00 | 240 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 179.00 | | 615 179.00 | 615 179.00 |
BZ Autres créances | 108 253.00 | | 108 253.00 | 108 253.00 |
CF Disponibilités | 231 289.00 | | 231 289.00 | 231 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 043.00 | | 962 043.00 | 962 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 321.00 | 165 551.00 | 1 036 771.00 | 1 202 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 131 458.00 | 129 909.00 | | 131 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 158.00 | 221 549.00 | | 230 158.00 |
DL TOTAL (I) | 493 616.00 | 483 458.00 | | 493 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 80.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 553.00 | 94 419.00 | | 136 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 356.00 | 344 570.00 | | 310 356.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 30 671.00 | | 28 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 104.00 | 15 557.00 | | 68 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 155.00 | 485 297.00 | | 543 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 771.00 | 983 756.00 | | 1 036 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 121 086.00 | | 2 121 086.00 | 2 121 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 086.00 | | 2 121 086.00 | 2 121 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 440.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 886.00 | -2 024.00 | | 13 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 922.00 | 81 084.00 | | 67 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 469.00 | 2 025 019.00 | | 2 153 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 312.00 | 1 803 470.00 | | 1 923 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 158.00 | 221 549.00 | | 230 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 022.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 837.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 279.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 096.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 344.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 837.00 | | 923.00 | 47 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 570.00 | 16 440.00 | | 144 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 029.00 | 997.00 | | 16 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 541.00 | 15 443.00 | | 128 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 541.00 | | 15 000.00 | 19 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 553.00 | 136 553.00 | | 136 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 845.00 | 81 845.00 | | 81 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 837.00 | | 47 837.00 | 47 837.00 |
UX Autres créances clients | 615 179.00 | 615 179.00 | | 615 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
VP Divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 590.00 | 730 754.00 | 47 837.00 | 778 590.00 |
VW T.V.A. | 120 453.00 | 120 453.00 | | 120 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 155.00 | 543 155.00 | | 543 155.00 |