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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 440.00 | 14 400.00 | 1 040.00 | 15 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 700.00 | 21 307.00 | 5 393.00 | 26 700.00 |
AP Constructions | 5 855.00 | 3 441.00 | 2 414.00 | 5 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 154.00 | 75 483.00 | 9 672.00 | 85 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 657.00 | 114 631.00 | 27 026.00 | 141 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 253.00 | | 286 253.00 | 286 253.00 |
BZ Autres créances | 76 536.00 | | 76 536.00 | 76 536.00 |
CF Disponibilités | 403 559.00 | | 403 559.00 | 403 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 436.00 | | 767 436.00 | 767 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 093.00 | 114 631.00 | 794 461.00 | 909 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 267 087.00 | 218 627.00 | | 267 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29.00 | 48 460.00 | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 399 117.00 | 399 087.00 | | 399 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 102.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 953.00 | 56 982.00 | | 62 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 441.00 | 300 986.00 | | 293 441.00 |
EA Autres dettes | 27 644.00 | 13 165.00 | | 27 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 200.00 | 13 961.00 | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 345.00 | 385 197.00 | | 395 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 461.00 | 784 284.00 | | 794 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 314.00 | | 1 053 314.00 | 1 053 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 314.00 | | 1 053 314.00 | 1 053 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7 851.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 851.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -7 851.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 15 016.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 902.00 | 959 548.00 | | 1 053 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 872.00 | 911 087.00 | | 1 053 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29.00 | 48 460.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 167.00 | | 18 237.00 | 239 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 8 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 747.00 | 141 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 747.00 | 91 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 898.00 | | 2 242.00 | 39 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 269.00 | | 7 488.00 | 179 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 8 508.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 681.00 | 12 697.00 | 95 747.00 | 197 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 206.00 | 8 502.00 | | 27 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 475.00 | 4 195.00 | 95 747.00 | 170 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 514.00 | 179 514.00 | | 179 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
UX Autres créances clients | 271 853.00 | 271 853.00 | | 271 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 997.00 | 349 490.00 | 8 508.00 | 357 997.00 |
VW T.V.A. | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 945.00 | 392 945.00 | | 392 945.00 |