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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 690.00 | 84 702.00 | 30 987.00 | 115 690.00 |
040 Immobilisations financières | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 763.00 | 85 062.00 | 64 700.00 | 149 763.00 |
060 Stock marchandises | 186 819.00 | | 186 819.00 | 186 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
072 Créances – Autres | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
084 Disponibilités | 76 934.00 | | 76 934.00 | 76 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 555.00 | | 300 555.00 | 300 555.00 |
110 Total général Actif | 450 318.00 | 85 062.00 | 365 255.00 | 450 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 35 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | 238 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 184 968.00 | | | 184 968.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 330 961.00 | | | 330 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 211.00 | | | 372 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 290.00 | | | 106 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
242 Autres charges externes. | 96 724.00 | | | 96 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
252 Charges sociales | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 578.00 | | | 360 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 690.00 | | | 136 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 069.00 | | | 13 069.00 |