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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 120.00 | 100 895.00 | 39 225.00 | 140 120.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 500.00 | 101 255.00 | 40 245.00 | 141 500.00 |
060 Stock marchandises | 132 278.00 | | 132 278.00 | 132 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
072 Créances – Autres | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
084 Disponibilités | 80 204.00 | | 80 204.00 | 80 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 640.00 | | 320 640.00 | 320 640.00 |
110 Total général Actif | 462 140.00 | 101 255.00 | 360 885.00 | 462 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 35 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | 248 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 252 981.00 | | | 252 981.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 510 193.00 | | | 510 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 210.00 | | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 903.00 | | | 511 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 327.00 | | | 197 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
242 Autres charges externes. | 106 081.00 | | | 106 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 45.00 | | | 45.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -74.00 | | | -74.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
252 Charges sociales | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 749.00 | | | 491 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
280 Produits financiers | 445.00 | | | 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 763.00 | | | 149 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 214.00 | | | 28 214.00 |