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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 1 353.00 | 765.00 | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 542.00 | 30 377.00 | 165.00 | 30 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 618.00 | 119 112.00 | 63 507.00 | 182 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 233.00 | 150 841.00 | 97 391.00 | 248 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
CF Disponibilités | 232 370.00 | | 232 370.00 | 232 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 660.00 | | 275 660.00 | 275 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 893.00 | 150 841.00 | 373 052.00 | 523 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 966.00 | 93 975.00 | | 75 966.00 |
DL TOTAL (I) | 116 666.00 | 134 675.00 | | 116 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 637.00 | 24 620.00 | | 104 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 630.00 | 122 837.00 | | 147 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 262.00 | 13 914.00 | | 3 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 107.00 | | |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 386.00 | 174 478.00 | | 256 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 052.00 | 309 153.00 | | 373 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 637.00 | | | 104 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 892.00 | | 416 892.00 | 416 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 892.00 | | 416 892.00 | 416 892.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 123.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 543.00 | 36 546.00 | | 29 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 896.00 | 440 880.00 | | 416 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 930.00 | 346 906.00 | | 340 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 966.00 | 93 975.00 | | 75 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 199.00 | | 14 034.00 | 234 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | 1 076.00 | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 817.00 | | 12 344.00 | 200 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 340.00 | | 614.00 | 32 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 719.00 | 21 124.00 | | 129 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 311.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 677.00 | 20 813.00 | | 128 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 630.00 | 147 630.00 | | 147 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
VC Groupe et associés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VI Groupe et associés | 82 693.00 | 82 693.00 | | 82 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 244.00 | 43 290.00 | 32 954.00 | 76 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 387.00 | 256 387.00 | | 256 387.00 |