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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 1 711.00 | 407.00 | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 602.00 | 140 324.00 | 44 278.00 | 184 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 243.00 | 172 577.00 | 77 666.00 | 250 243.00 |
BZ Autres créances | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
CF Disponibilités | 343 176.00 | | 343 176.00 | 343 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 504.00 | | 378 504.00 | 378 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 747.00 | 172 577.00 | 456 170.00 | 628 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 296.00 | 75 966.00 | | 86 296.00 |
DL TOTAL (I) | 126 996.00 | 116 666.00 | | 126 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 103.00 | 104 637.00 | | 177 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 165.00 | 147 630.00 | | 150 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256.00 | 3 262.00 | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 858.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 174.00 | 256 386.00 | | 329 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 170.00 | 373 052.00 | | 456 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 193.00 | | 435 193.00 | 435 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 193.00 | | 435 193.00 | 435 193.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 735.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 114.00 | 29 543.00 | | 31 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 207.00 | 416 896.00 | | 435 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 911.00 | 340 930.00 | | 348 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 296.00 | 75 966.00 | | 86 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 233.00 | | 2 010.00 | 248 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 161.00 | | 1 983.00 | 213 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 954.00 | | 27.00 | 32 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 842.00 | 21 736.00 | | 150 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 359.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 489.00 | 21 377.00 | | 149 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 165.00 | 150 165.00 | | 150 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
VI Groupe et associés | 151 181.00 | 151 181.00 | | 151 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 309.00 | 35 328.00 | 32 981.00 | 68 309.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 174.00 | 329 174.00 | | 329 174.00 |