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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 394.00 | 32 537.00 | 316 857.00 | 349 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 593.00 | | 44 593.00 | 44 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 987.00 | 32 537.00 | 361 450.00 | 393 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
CU Autres participations | 312 480.00 | | 312 480.00 | 312 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 300 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | 914.00 | | 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
DH Report à nouveau | | -6 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 183.00 | 6 084.00 | | 20 183.00 |
DL TOTAL (I) | 132 986.00 | 307 803.00 | | 132 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 028.00 | 41 737.00 | | 28 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 250.00 | 289.00 | | 160 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 5 024.00 | | 4 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 341.00 | 12 757.00 | | 35 341.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 463.00 | 59 870.00 | | 228 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 450.00 | 367 673.00 | | 361 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 463.00 | 45 753.00 | | 228 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 929.00 | | 152 929.00 | 152 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 929.00 | | 152 929.00 | 152 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 85.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 85.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -85.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 783.00 | 176 173.00 | | 197 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 600.00 | 170 089.00 | | 177 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 183.00 | 6 084.00 | | 20 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 659.00 | | | 355 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 264.00 | 316 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 264.00 | 349 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 121.00 | | | 323 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 511.00 | 4 026.00 | | 28 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 511.00 | 4 026.00 | | 28 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 250.00 | 160 250.00 | | 160 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 675.00 | 18 297.00 | 4 377.00 | 22 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 463.00 | 228 463.00 | | 228 463.00 |