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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 672.00 | 97 965.00 | 126 707.00 | 224 672.00 |
AX Avances et acomptes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 264.00 | 97 965.00 | 138 299.00 | 236 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 220.00 | 327.00 | 699 892.00 | 700 220.00 |
BZ Autres créances | 64 612.00 | | 64 612.00 | 64 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 081.00 | 327.00 | 770 754.00 | 771 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 345.00 | 98 292.00 | 909 053.00 | 1 007 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 010.00 | -266 766.00 | | -288 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 947.00 | -21 244.00 | | 5 947.00 |
DL TOTAL (I) | -182 063.00 | -188 010.00 | | -182 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 109.00 | 19 958.00 | | 14 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 373.00 | 546 097.00 | | 447 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 275.00 | 65 606.00 | | 63 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 205.00 | 439 966.00 | | 541 205.00 |
EA Autres dettes | 25 154.00 | 11 842.00 | | 25 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 116.00 | 1 118 470.00 | | 1 091 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 053.00 | 930 459.00 | | 909 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 116.00 | 1 118 470.00 | | 1 091 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 109.00 | 19 958.00 | | 14 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 853 808.00 | | 2 853 808.00 | 2 853 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 808.00 | | 2 853 808.00 | 2 853 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 264.00 | 19 906.00 | | 8 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 517.00 | 3 068 393.00 | | 2 862 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 570.00 | 3 089 637.00 | | 2 856 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 947.00 | -21 244.00 | | 5 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 323.00 | | 941.00 | 235 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 672.00 | | 941.00 | 224 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 627.00 | 35 338.00 | | 62 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 627.00 | 35 338.00 | | 62 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 327.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 153.00 | 200 153.00 | | 200 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 584.00 | 134 584.00 | | 134 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
UX Autres créances clients | 699 630.00 | 699 630.00 | | 699 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VC Groupe et associés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VI Groupe et associés | 463 401.00 | 463 401.00 | | 463 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 734.00 | 771 082.00 | 10 652.00 | 781 734.00 |
VW T.V.A. | 176 168.00 | 176 168.00 | | 176 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 117.00 | 1 091 117.00 | | 1 091 117.00 |