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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 672.00 | 119 325.00 | 105 347.00 | 224 672.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 425.00 | 119 325.00 | 116 099.00 | 235 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 609.00 | | 744 609.00 | 744 609.00 |
BZ Autres créances | 85 239.00 | | 85 239.00 | 85 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 379.00 | | 840 379.00 | 840 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 804.00 | 119 325.00 | 956 478.00 | 1 075 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 063.00 | -288 010.00 | | -282 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 523.00 | 5 947.00 | | 23 523.00 |
DL TOTAL (I) | -158 540.00 | -182 063.00 | | -158 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 587.00 | 14 109.00 | | 14 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 680.00 | 447 373.00 | | 389 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 066.00 | 63 275.00 | | 83 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 945.00 | 541 205.00 | | 620 945.00 |
EA Autres dettes | 6 161.00 | 25 154.00 | | 6 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 018.00 | 1 091 116.00 | | 1 115 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 478.00 | 909 053.00 | | 956 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 018.00 | 1 091 116.00 | | 1 115 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 587.00 | 14 109.00 | | 14 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 667 368.00 | | 3 667 368.00 | 3 667 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 368.00 | | 3 667 368.00 | 3 667 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 690 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 604 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 442.00 | 8 264.00 | | 11 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 053.00 | 2 862 517.00 | | 3 690 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 530.00 | 2 856 570.00 | | 3 666 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 523.00 | 5 947.00 | | 23 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 264.00 | | 101.00 | 236 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 235 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 224 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 613.00 | | | 225 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 652.00 | | 101.00 | 10 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 965.00 | 21 361.00 | | 97 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 965.00 | 21 361.00 | | 97 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 066.00 | 83 066.00 | | 83 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 519.00 | 239 519.00 | | 239 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 705.00 | 148 705.00 | | 148 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
UX Autres créances clients | 744 609.00 | 744 609.00 | | 744 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VC Groupe et associés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VI Groupe et associés | 389 800.00 | 389 800.00 | | 389 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 131.00 | 840 378.00 | 10 753.00 | 851 131.00 |
VW T.V.A. | 195 709.00 | 195 709.00 | | 195 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 439.00 | 1 114 439.00 | | 1 114 439.00 |