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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 088.00 | 14 001.00 | 5 087.00 | 19 088.00 |
040 Immobilisations financières | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 425.00 | 14 085.00 | 11 339.00 | 25 425.00 |
060 Stock marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 217.00 | 7 213.00 | 38 004.00 | 45 217.00 |
072 Créances – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 587.00 | | 65 587.00 | 65 587.00 |
084 Disponibilités | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 211.00 | 7 213.00 | 134 997.00 | 142 211.00 |
110 Total général Actif | 167 635.00 | 21 299.00 | 146 337.00 | 167 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 097.00 | 41 395.00 | | 33 097.00 |
230 Autres produits | 131.00 | 989.00 | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 174.00 | 42 383.00 | | 44 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
242 Autres charges externes. | 19 864.00 | 23 940.00 | | 19 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 1 977.00 | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 9 598.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 044.00 | 3 174.00 | | 3 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
262 Autres charges | 508.00 | 926.00 | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 986.00 | 43 511.00 | | 51 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 812.00 | -1 128.00 | | -7 812.00 |
280 Produits financiers | 475.00 | 498.00 | | 475.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
294 Charges financières | 289.00 | 274.00 | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 627.00 | 1 179.00 | | -7 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 034.00 | | | 52 034.00 |