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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 430.00 | 19 428.00 | 1 002.00 | 20 430.00 |
040 Immobilisations financières | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 766.00 | 19 512.00 | 7 254.00 | 26 766.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 302.00 | 8 707.00 | 28 595.00 | 37 302.00 |
072 Créances – Autres | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
084 Disponibilités | 93 669.00 | | 93 669.00 | 93 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 918.00 | 8 707.00 | 157 211.00 | 165 918.00 |
110 Total général Actif | 192 684.00 | 28 219.00 | 164 465.00 | 192 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 535.00 | 26 338.00 | | 26 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 619.00 | 29 338.00 | | 26 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 390.00 | | | 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 951.00 | 857.00 | | 1 951.00 |
242 Autres charges externes. | 18 308.00 | 18 348.00 | | 18 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 1 222.00 | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 288.00 | 6 100.00 | | 6 288.00 |
252 Charges sociales | 1 447.00 | 1 879.00 | | 1 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 483.00 | 3 944.00 | | 1 483.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 493.00 | | |
262 Autres charges | | 56.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 123.00 | 33 899.00 | | 31 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 504.00 | -4 561.00 | | -4 504.00 |
280 Produits financiers | 1 186.00 | 691.00 | | 1 186.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 302.00 | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -81.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 610.00 | -4 092.00 | | -3 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |