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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 830.00 | 17 945.00 | 1 885.00 | 19 830.00 |
040 Immobilisations financières | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 166.00 | 18 029.00 | 8 137.00 | 26 166.00 |
060 Stock marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 978.00 | 8 707.00 | 32 271.00 | 40 978.00 |
072 Créances – Autres | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
084 Disponibilités | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 088.00 | 8 707.00 | 138 381.00 | 147 088.00 |
110 Total général Actif | 173 254.00 | 26 736.00 | 146 519.00 | 173 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 946.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 338.00 | 33 097.00 | | 26 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 131.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 338.00 | 44 174.00 | | 29 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 061.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 857.00 | 4 480.00 | | 857.00 |
242 Autres charges externes. | 18 348.00 | 19 864.00 | | 18 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | 1 765.00 | | 1 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 100.00 | 10 000.00 | | 6 100.00 |
252 Charges sociales | 1 879.00 | 3 044.00 | | 1 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 944.00 | 3 896.00 | | 3 944.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 493.00 | 1 367.00 | | 1 493.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 508.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 899.00 | 51 986.00 | | 33 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 561.00 | -7 812.00 | | -4 561.00 |
280 Produits financiers | 691.00 | 475.00 | | 691.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 289.00 | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -81.00 | | | -81.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 092.00 | -7 627.00 | | -4 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 742.00 | | | 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 493.00 | | | 1 493.00 |