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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 480.00 | | 361 480.00 | 361 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 047.00 | | 345 047.00 | 345 047.00 |
BZ Autres créances | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 361 608.00 | | 361 608.00 | 361 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 844.00 | | 716 844.00 | 716 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 324.00 | | 1 078 324.00 | 1 078 324.00 |
CU Autres participations | 361 465.00 | | 361 465.00 | 361 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 161 710.00 | 148 526.00 | | 161 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 461.00 | 263 184.00 | | 263 461.00 |
DL TOTAL (I) | 645 171.00 | 631 710.00 | | 645 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 238 710.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 446.00 | | 2 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 671.00 | 84 392.00 | | 190 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 153.00 | 342 959.00 | | 433 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 324.00 | 974 669.00 | | 1 078 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 153.00 | 342 959.00 | | 433 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 412.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 539.00 | | 507 539.00 | 507 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 539.00 | | 507 539.00 | 507 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 490.00 | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 143.00 | 763 203.00 | | 759 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 682.00 | 500 020.00 | | 495 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 461.00 | 263 184.00 | | 263 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 480.00 | | | 361 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 361 480.00 | | | 361 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 480.00 | | | 361 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 480.00 | | | 361 480.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 021.00 | 110 021.00 | | 110 021.00 |
UX Autres créances clients | 345 047.00 | 345 047.00 | | 345 047.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VC Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 236.00 | 355 236.00 | | 355 236.00 |
VW T.V.A. | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 153.00 | 433 153.00 | | 433 153.00 |