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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 480.00 | | 361 480.00 | 361 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 862.00 | | 312 862.00 | 312 862.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CF Disponibilités | 463 746.00 | | 463 746.00 | 463 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 472.00 | | 799 472.00 | 799 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 952.00 | | 1 160 952.00 | 1 160 952.00 |
CU Autres participations | 361 465.00 | | 361 465.00 | 361 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 285 171.00 | 161 710.00 | | 285 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 382.00 | 263 461.00 | | 150 382.00 |
DL TOTAL (I) | 655 552.00 | 645 171.00 | | 655 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 482.00 | | 2 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 580.00 | 190 671.00 | | 262 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 399.00 | 433 153.00 | | 505 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 952.00 | 1 078 324.00 | | 1 160 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 718.00 | | 480 718.00 | 480 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 718.00 | | 480 718.00 | 480 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 3 321.00 | | 2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 782.00 | 759 143.00 | | 620 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 401.00 | 495 682.00 | | 470 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 382.00 | 263 461.00 | | 150 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 480.00 | | | 361 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 361 480.00 | | | 361 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 480.00 | | | 361 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 480.00 | | | 361 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 443.00 | 186 443.00 | | 186 443.00 |
UX Autres créances clients | 312 862.00 | 312 862.00 | | 312 862.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 727.00 | 335 727.00 | | 335 727.00 |
VW T.V.A. | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 399.00 | 505 399.00 | | 505 399.00 |