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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 480.00 | | 361 480.00 | 361 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 948.00 | | 340 948.00 | 340 948.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 311 384.00 | | 311 384.00 | 311 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 759.00 | | 652 759.00 | 652 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 239.00 | | 1 014 239.00 | 1 014 239.00 |
CU Autres participations | 361 465.00 | | 361 465.00 | 361 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 295 552.00 | 285 171.00 | | 295 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 665.00 | 150 382.00 | | 153 665.00 |
DL TOTAL (I) | 669 217.00 | 655 552.00 | | 669 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 819.00 | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 848.00 | 262 580.00 | | 101 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 021.00 | 505 399.00 | | 345 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 239.00 | 1 160 952.00 | | 1 014 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 021.00 | 505 399.00 | | 345 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 123.00 | | 504 123.00 | 504 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 123.00 | | 504 123.00 | 504 123.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 010.00 | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 495.00 | 620 782.00 | | 644 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 830.00 | 470 401.00 | | 490 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 665.00 | 150 382.00 | | 153 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 480.00 | | | 361 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 480.00 | | | 361 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 340 948.00 | 340 948.00 | | 340 948.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 375.00 | 341 375.00 | | 341 375.00 |
VW T.V.A. | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 021.00 | 345 021.00 | | 345 021.00 |