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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 216 512.00 | 4 146 967.00 | 5 069 545.00 | 9 216 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 467.00 | 7 419.00 | 6 048.00 | 13 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 809.00 | | 155 809.00 | 155 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 385 788.00 | 4 154 386.00 | 5 231 402.00 | 9 385 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 618.00 | | 488 618.00 | 488 618.00 |
BZ Autres créances | 1 650 988.00 | | 1 650 988.00 | 1 650 988.00 |
CF Disponibilités | 480 623.00 | | 480 623.00 | 480 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 129.00 | | 2 730 129.00 | 2 730 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 115 917.00 | 4 154 386.00 | 7 961 531.00 | 12 115 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 370 000.00 | 4 370 000.00 | | 4 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 116.00 | 116 903.00 | | 126 116.00 |
DH Report à nouveau | 2 167.00 | 41 255.00 | | 2 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 573.00 | 184 255.00 | | 384 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 382.00 | 28 248.00 | | 25 382.00 |
DL TOTAL (I) | 4 908 238.00 | 4 740 661.00 | | 4 908 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647 591.00 | 3 231 337.00 | | 2 647 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 890.00 | 381 036.00 | | 346 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 702.00 | 34 173.00 | | 58 702.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 121.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 293.00 | 3 646 667.00 | | 3 053 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 961 531.00 | 8 387 328.00 | | 7 961 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 661 667.00 | | 1 661 667.00 | 1 661 667.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 667.00 | | 1 661 667.00 | 1 661 667.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 401.00 | 2 866.00 | | -3 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 401.00 | 2 866.00 | | -3 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 401.00 | 2 866.00 | | -3 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 327.00 | 10 930.00 | | 35 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 227.00 | 1 668 576.00 | | 1 661 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 654.00 | 1 484 321.00 | | 1 276 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 573.00 | 184 255.00 | | 384 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 385 788.00 | | | 9 385 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 385 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 385 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 385 788.00 | | | 9 385 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 890.00 | 346 890.00 | | 346 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 488 618.00 | 488 618.00 | | 488 618.00 |
VB T. V. A. | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
VC Groupe et associés | 1 604 397.00 | 1 604 397.00 | | 1 604 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 647 591.00 | 614 726.00 | 2 032 865.00 | 2 647 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 606.00 | 2 139 606.00 | | 2 139 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 293.00 | 1 020 428.00 | 2 032 865.00 | 3 053 293.00 |