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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 530.00 | 1 132.00 | 1 398.00 | 2 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 520.00 | 4 502.00 | 7 018.00 | 11 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 678.00 | 92 073.00 | 30 605.00 | 122 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 175.00 | 103 722.00 | 15 453.00 | 119 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 440.00 | 201 428.00 | 57 011.00 | 258 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 917.00 | 29 531.00 | 165 387.00 | 194 917.00 |
BZ Autres créances | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CF Disponibilités | 67 955.00 | | 67 955.00 | 67 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 960.00 | 29 531.00 | 367 429.00 | 396 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 400.00 | 230 959.00 | 424 441.00 | 655 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 31 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 641.00 | 13 783.00 | | 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084.00 | 4 857.00 | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 105 725.00 | 104 641.00 | | 105 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 471.00 | 43 464.00 | | 159 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 723.00 | | 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 347.00 | 41 049.00 | | 47 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 887.00 | 136 817.00 | | 48 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 258.00 | 50 299.00 | | 61 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 716.00 | 273 251.00 | | 318 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 441.00 | 377 892.00 | | 424 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 643.00 | 222 775.00 | | 261 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 069.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 176.00 | | 35 263.00 | 233 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | 1 680.00 | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 258 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 241 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | 8 450.00 | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 520.00 | | 24 333.00 | 227 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | 800.00 | 1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 851.00 | 38 577.00 | 10 000.00 | 172 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | 282.00 | | 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | 1 432.00 | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 931.00 | 36 864.00 | 10 000.00 | 168 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 026.00 | 21 505.00 | | 8 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 026.00 | 21 505.00 | | 8 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 026.00 | 21 505.00 | | 8 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UX Autres créances clients | 136 427.00 | 136 427.00 | | 136 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
VB T. V. A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 471.00 | 149 746.00 | 9 725.00 | 159 471.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 128.00 | | | 155 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 326.00 | 224 326.00 | | 224 326.00 |
VW T.V.A. | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 368.00 | 261 643.00 | 9 725.00 | 271 368.00 |