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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 530.00 | 1 691.00 | 838.00 | 2 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 520.00 | 6 192.00 | 5 328.00 | 11 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 021.00 | 114 010.00 | 52 011.00 | 166 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 232.00 | 103 555.00 | 7 677.00 | 111 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 639.00 | 225 448.00 | 69 191.00 | 294 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 532.00 | 29 531.00 | 261 001.00 | 290 532.00 |
BZ Autres créances | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CF Disponibilités | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 124.00 | 29 531.00 | 409 593.00 | 439 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 762.00 | 254 978.00 | 478 784.00 | 733 762.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 49 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 725.00 | 641.00 | | 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 436.00 | 1 084.00 | | 8 436.00 |
DL TOTAL (I) | 114 161.00 | 105 725.00 | | 114 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 353.00 | 159 471.00 | | 170 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 852.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 227.00 | 47 347.00 | | 58 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 843.00 | 48 887.00 | | 68 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 965.00 | 61 258.00 | | 65 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 623.00 | 318 716.00 | | 364 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 784.00 | 424 441.00 | | 478 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 854.00 | | 46 835.00 | 241 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 428.00 | 34 565.00 | 10 546.00 | 201 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 132.00 | 560.00 | | 1 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502.00 | 1 690.00 | | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 795.00 | 32 315.00 | 10 546.00 | 195 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UX Autres créances clients | 232 041.00 | 232 041.00 | | 232 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
VB T. V. A. | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 788.00 | 25 562.00 | 124 226.00 | 149 788.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 090.00 | | | 140 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 574.00 | 337 574.00 | | 337 574.00 |
VW T.V.A. | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 396.00 | 182 170.00 | 124 226.00 | 306 396.00 |