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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 530.00 | 2 251.00 | 278.00 | 2 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 520.00 | 7 882.00 | 3 638.00 | 11 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 807.00 | 142 567.00 | 85 240.00 | 227 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 232.00 | 109 858.00 | 1 374.00 | 111 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 225.00 | 262 559.00 | 94 667.00 | 357 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 625.00 | 49 610.00 | 440 015.00 | 489 625.00 |
BZ Autres créances | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CF Disponibilités | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 978.00 | 49 610.00 | 656 368.00 | 705 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 203.00 | 312 168.00 | 751 034.00 | 1 063 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 50 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | 725.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 561.00 | 8 436.00 | | 102 561.00 |
DL TOTAL (I) | 216 722.00 | 114 161.00 | | 216 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 240.00 | 170 353.00 | | 124 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 856.00 | 300.00 | | 7 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 58 227.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 968.00 | 68 843.00 | | 250 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 153.00 | 65 965.00 | | 142 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | 7 096.00 | 34.00 | | 7 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 312.00 | 364 623.00 | | 534 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 034.00 | 478 784.00 | | 751 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 639.00 | | 62 586.00 | 294 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 253.00 | | 61 786.00 | 277 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | 800.00 | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 448.00 | 37 139.00 | 28.00 | 225 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691.00 | 560.00 | | 1 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 192.00 | 1 690.00 | | 6 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 565.00 | 34 889.00 | 28.00 | 217 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 968.00 | 250 968.00 | | 250 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 431 134.00 | 431 134.00 | | 431 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
VB T. V. A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 240.00 | 39 169.00 | 85 071.00 | 124 240.00 |
VI Groupe et associés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 421.00 | 505 421.00 | | 505 421.00 |
VW T.V.A. | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 312.00 | 447 241.00 | 85 071.00 | 532 312.00 |