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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 354.00 | 4 102.00 | 251.00 | 4 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 14 133.00 | 15 866.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 134 308.00 | | 134 308.00 | 134 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577.00 | 3 068.00 | 509.00 | 3 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 747.00 | 84 865.00 | 121 881.00 | 206 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 052.00 | 106 169.00 | 272 882.00 | 379 052.00 |
BT Marchandises | 131 578.00 | | 131 578.00 | 131 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
BZ Autres créances | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 983.00 | | 232 983.00 | 232 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 036.00 | 106 169.00 | 505 866.00 | 612 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 460.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 870.00 | | | -1 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 835.00 | -5 331.00 | | -4 835.00 |
DL TOTAL (I) | 37 293.00 | 42 129.00 | | 37 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 285.00 | 112 014.00 | | 94 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 978.00 | 247 947.00 | | 234 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 820.00 | 107 179.00 | | 90 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 035.00 | 48 486.00 | | 48 035.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 572.00 | 516 080.00 | | 468 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 866.00 | 558 210.00 | | 505 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 429.00 | 421 794.00 | | 391 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 978.00 | | | 234 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 821.00 | 90 821.00 | | 90 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 286.00 | 17 143.00 | 68 571.00 | 94 286.00 |
VI Groupe et associés | 234 978.00 | 234 978.00 | | 234 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VW T.V.A. | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 573.00 | 391 430.00 | 68 571.00 | 468 573.00 |