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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 20 133.00 | 9 867.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 134 308.00 | | 134 308.00 | 134 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727.00 | 3 583.00 | 144.00 | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 243.00 | 122 727.00 | 109 516.00 | 232 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 077.00 | 150 798.00 | 270 278.00 | 421 077.00 |
BT Marchandises | 166 990.00 | | 166 990.00 | 166 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CF Disponibilités | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 534.00 | | 237 534.00 | 237 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 611.00 | 150 798.00 | 507 813.00 | 658 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
DH Report à nouveau | | -1 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 057.00 | -4 836.00 | | 18 057.00 |
DL TOTAL (I) | 122 952.00 | 37 294.00 | | 122 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 591.00 | 94 286.00 | | 61 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 293.00 | 234 978.00 | | 195 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 062.00 | 91 665.00 | | 80 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 461.00 | 48 035.00 | | 47 461.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 861.00 | 469 417.00 | | 384 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 813.00 | 506 711.00 | | 507 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 861.00 | 469 417.00 | | 384 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 082.00 | | 28 394.00 | 401 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 421 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 252 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 308.00 | | | 164 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 355.00 | | 28 394.00 | 232 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 191.00 | 27 362.00 | 8 400.00 | 136 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 488.00 | 3 000.00 | | 21 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 349.00 | 24 362.00 | 8 400.00 | 110 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VB T. V. A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
VI Groupe et associés | 195 293.00 | 195 293.00 | | 195 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 878.00 | 23 813.00 | 65.00 | 23 878.00 |
VW T.V.A. | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 861.00 | 384 861.00 | | 384 861.00 |