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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 214.00 | 7 322.00 | 26 892.00 | 34 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 091.00 | 4 366.00 | 11 725.00 | 16 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 955.00 | 11 688.00 | 41 267.00 | 52 955.00 |
BT Marchandises | 813 100.00 | | 813 100.00 | 813 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 556.00 | | 404 556.00 | 404 556.00 |
BZ Autres créances | 84 217.00 | | 84 217.00 | 84 217.00 |
CF Disponibilités | 284 089.00 | | 284 089.00 | 284 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 988.00 | | 1 586 988.00 | 1 586 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 944.00 | 11 688.00 | 1 628 256.00 | 1 639 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 735.00 | 131 313.00 | | 267 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 363.00 | 136 422.00 | | 88 363.00 |
DL TOTAL (I) | 378 098.00 | 289 735.00 | | 378 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 907.00 | 366 641.00 | | 337 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 962.00 | 124 284.00 | | 351 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 456.00 | 546 450.00 | | 506 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 833.00 | 46 155.00 | | 49 833.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 163 480.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 196.00 | 1 247 011.00 | | 1 246 196.00 |
ED (V) | 3 961.00 | 2 010.00 | | 3 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 256.00 | 1 538 757.00 | | 1 628 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 686.00 | 1 211 506.00 | | 1 225 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 523 008.00 | 93 930.00 | 2 616 938.00 | 2 523 008.00 |
FG Production vendue services | 28 015.00 | 3 288.00 | 31 303.00 | 28 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 023.00 | 97 218.00 | 2 648 241.00 | 2 551 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 139 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 240.00 | 46 952.00 | | 28 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 555.00 | 3 070 722.00 | | 2 662 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 192.00 | 2 934 300.00 | | 2 574 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 363.00 | 136 422.00 | | 88 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 392.00 | 16 717.00 | | 8 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 191.00 | | 19 764.00 | 33 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 191.00 | | 19 764.00 | 33 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091.00 | 6 597.00 | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 091.00 | 6 597.00 | | 5 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 456.00 | 506 456.00 | | 506 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 404 556.00 | 404 556.00 | | 404 556.00 |
VB T. V. A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VC Groupe et associés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 532.00 | 200 532.00 | | 200 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 375.00 | 116 865.00 | 20 509.00 | 137 375.00 |
VI Groupe et associés | 351 962.00 | 351 962.00 | | 351 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 422.00 | | | 86 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VP Divers | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 798.00 | 489 798.00 | | 489 798.00 |
VW T.V.A. | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 196.00 | 1 225 686.00 | 20 509.00 | 1 246 196.00 |