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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 315.00 | 13 648.00 | 28 667.00 | 42 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 635.00 | 8 159.00 | 12 475.00 | 20 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 620.00 | 21 807.00 | 68 812.00 | 90 620.00 |
BT Marchandises | 1 079 033.00 | | 1 079 033.00 | 1 079 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 804.00 | | 293 804.00 | 293 804.00 |
BZ Autres créances | 128 732.00 | | 128 732.00 | 128 732.00 |
CF Disponibilités | 136 019.00 | | 136 019.00 | 136 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 637 589.00 | | 1 637 589.00 | 1 637 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 210.00 | 21 807.00 | 1 706 402.00 | 1 728 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 098.00 | 267 735.00 | | 356 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 354.00 | 88 363.00 | | 169 354.00 |
DL TOTAL (I) | 547 453.00 | 378 098.00 | | 547 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 129.00 | 337 907.00 | | 21 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 351 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 532.00 | 506 456.00 | | 1 066 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 436.00 | 49 833.00 | | 64 436.00 |
EA Autres dettes | 4 778.00 | 36.00 | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 877.00 | 1 246 196.00 | | 1 156 877.00 |
ED (V) | 2 072.00 | 3 961.00 | | 2 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 402.00 | 1 628 256.00 | | 1 706 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 375 888.00 | 45 391.00 | 3 421 279.00 | 3 375 888.00 |
FG Production vendue services | 35 964.00 | 1 940.00 | 37 904.00 | 35 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 853.00 | 47 331.00 | 3 459 184.00 | 3 411 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 916 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 119.00 | |
GE Autres charges | | | 9 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 378.00 | 28 240.00 | | 60 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 104.00 | 2 662 555.00 | | 3 475 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 750.00 | 2 574 192.00 | | 3 305 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 354.00 | 88 363.00 | | 169 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 972.00 | 8 392.00 | | 12 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 533.00 | 1 066 533.00 | | 1 066 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UX Autres créances clients | 293 805.00 | 293 805.00 | | 293 805.00 |
VB T. V. A. | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VP Divers | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 537.00 | 422 537.00 | | 422 537.00 |
VW T.V.A. | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 877.00 | 1 156 877.00 | | 1 156 877.00 |