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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 942.00 | 5 936.00 | 2 006.00 | 7 942.00 |
AH Fonds commercial | 261 073.00 | | 261 073.00 | 261 073.00 |
AN Terrains | 218 588.00 | | 218 588.00 | 218 588.00 |
AP Constructions | 1 329 273.00 | 737 534.00 | 591 739.00 | 1 329 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 445.00 | 15 517.00 | 10 927.00 | 26 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 251.00 | 174 390.00 | 365 861.00 | 540 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 571.00 | 933 377.00 | 1 450 193.00 | 2 383 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
BZ Autres créances | 86 891.00 | | 86 891.00 | 86 891.00 |
CF Disponibilités | 385 422.00 | | 385 422.00 | 385 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 096.00 | | 516 096.00 | 516 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 667.00 | 933 377.00 | 1 966 290.00 | 2 899 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 475.00 | -265 067.00 | | -211 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 127.00 | 53 592.00 | | 51 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 308.00 | 56 154.00 | | 52 308.00 |
DK Provisions réglementées | 287 072.00 | 268 230.00 | | 287 072.00 |
DL TOTAL (I) | 180 032.00 | 113 909.00 | | 180 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 732.00 | 1 086 208.00 | | 1 262 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 342.00 | 192 648.00 | | 172 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 830.00 | 89 649.00 | | 201 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 280.00 | 12 969.00 | | 25 280.00 |
EA Autres dettes | 124 074.00 | 130 908.00 | | 124 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 258.00 | 1 512 382.00 | | 1 786 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 290.00 | 1 626 291.00 | | 1 966 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 460.00 | | 55 111.00 | 2 328 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 383 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 114 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 015.00 | | | 269 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 445.00 | | 55 111.00 | 2 059 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 439.00 | 112 939.00 | | 820 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | 2 620.00 | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 123.00 | 110 319.00 | | 817 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 891.00 | 86 891.00 | | 86 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 188.00 | 124 188.00 | | 124 188.00 |