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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 942.00 | 7 603.00 | 339.00 | 7 942.00 |
AH Fonds commercial | 261 073.00 | | 261 073.00 | 261 073.00 |
AN Terrains | 218 588.00 | | 218 588.00 | 218 588.00 |
AP Constructions | 1 329 273.00 | 780 910.00 | 548 364.00 | 1 329 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 445.00 | 20 398.00 | 6 047.00 | 26 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 789.00 | 237 724.00 | 318 065.00 | 555 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 109.00 | 1 046 634.00 | 1 352 475.00 | 2 399 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 639.00 | | 86 639.00 | 86 639.00 |
BZ Autres créances | 79 285.00 | | 79 285.00 | 79 285.00 |
CF Disponibilités | 663 012.00 | | 663 012.00 | 663 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 183.00 | | 838 183.00 | 838 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 292.00 | 1 046 634.00 | 2 190 658.00 | 3 237 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 348.00 | -211 475.00 | | -160 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 606.00 | 51 127.00 | | 253 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 462.00 | 52 308.00 | | 48 462.00 |
DK Provisions réglementées | 306 566.00 | 287 072.00 | | 306 566.00 |
DL TOTAL (I) | 449 286.00 | 180 032.00 | | 449 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 634.00 | 1 262 732.00 | | 1 156 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 100.00 | 172 342.00 | | 52 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 569.00 | 201 830.00 | | 350 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 509.00 | 25 280.00 | | 38 509.00 |
EA Autres dettes | 143 560.00 | 124 074.00 | | 143 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 372.00 | 1 786 258.00 | | 1 741 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 658.00 | 1 966 290.00 | | 2 190 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 571.00 | | 15 538.00 | 2 383 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 015.00 | | | 269 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 556.00 | | 15 538.00 | 2 114 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 377.00 | 113 256.00 | | 933 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 936.00 | 1 667.00 | | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 442.00 | 111 590.00 | | 927 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 86 639.00 | 86 639.00 | | 86 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 675.00 | 167 675.00 | | 167 675.00 |