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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 556.00 | 218 070.00 | 14 486.00 | 232 556.00 |
AH Fonds commercial | 157 441.00 | | 157 441.00 | 157 441.00 |
AN Terrains | 867 170.00 | 10 489.00 | 856 680.00 | 867 170.00 |
AP Constructions | 12 113 844.00 | 9 859 411.00 | 2 254 434.00 | 12 113 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 101 702.00 | 4 753 425.00 | 1 348 277.00 | 6 101 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 459.00 | 900 539.00 | 115 920.00 | 1 016 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 508.00 | | 195 508.00 | 195 508.00 |
AX Avances et acomptes | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 923 146.00 | | 1 923 146.00 | 1 923 146.00 |
BF Prêts | 962 631.00 | | 962 631.00 | 962 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 495 659.00 | 15 741 935.00 | 8 753 724.00 | 24 495 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
BT Marchandises | 7 256 192.00 | 131 227.00 | 7 124 965.00 | 7 256 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 782.00 | 1 410.00 | 546 372.00 | 547 782.00 |
BZ Autres créances | 3 188 960.00 | | 3 188 960.00 | 3 188 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 191 314.00 | | 3 191 314.00 | 3 191 314.00 |
CF Disponibilités | 128 647.00 | | 128 647.00 | 128 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 938.00 | | 173 938.00 | 173 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 546 703.00 | 132 636.00 | 14 414 066.00 | 14 546 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 042 362.00 | 15 874 571.00 | 23 167 791.00 | 39 042 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 977 832.00 | | | 977 832.00 |
CU Autres participations | 910 001.00 | | 910 001.00 | 910 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 895 940.00 | 1 895 940.00 | | 1 895 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
DG Autres réserves | 6 754 310.00 | 6 353 590.00 | | 6 754 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 604.00 | 2 400 720.00 | | 1 566 604.00 |
DL TOTAL (I) | 10 260 103.00 | 10 693 500.00 | | 10 260 103.00 |
DP Provisions pour risques | 116 300.00 | 111 300.00 | | 116 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 300.00 | 111 300.00 | | 116 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875 141.00 | 2 770 827.00 | | 2 875 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 652.00 | 840 660.00 | | 754 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485 158.00 | 5 331 572.00 | | 4 485 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 068 321.00 | 3 543 671.00 | | 3 068 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 1 593 116.00 | 539 202.00 | | 1 593 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 791 388.00 | 13 025 932.00 | | 12 791 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 167 791.00 | 23 830 732.00 | | 23 167 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 648 526.00 | 11 116 037.00 | | 11 648 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 717 928.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 754 652.00 | | | 754 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 785 825.00 | | 94 785 825.00 | 94 785 825.00 |
FD Production vendue biens | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
FG Production vendue services | 1 308 057.00 | | 1 308 057.00 | 1 308 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 133 498.00 | | 96 133 498.00 | 96 133 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 355 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 738 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 484 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 211 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 545 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 636.00 | |
GE Autres charges | | | 13 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 368 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 986 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 987 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 764.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 846.00 | 243 554.00 | | 8 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 846.00 | 246 318.00 | | 8 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 420.00 | 30 219.00 | | 36 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 756.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 420.00 | 80 975.00 | | 36 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 574.00 | 165 343.00 | | -27 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 208.00 | 211 925.00 | | 266 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 075.00 | 174 147.00 | | 127 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 403 836.00 | 94 377 282.00 | | 96 403 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 837 233.00 | 91 976 562.00 | | 94 837 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 604.00 | 2 400 720.00 | | 1 566 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 495 659.00 | | 2 969 339.00 | 24 495 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 392.00 | 3 822 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 409.00 | 27 099 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 017.00 | 22 885 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 997.00 | | 2 020.00 | 389 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 294 684.00 | | 2 903 567.00 | 20 294 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810 979.00 | | 63 753.00 | 3 810 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 741 935.00 | 1 031 368.00 | 309 510.00 | 15 741 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 070.00 | 3 463.00 | | 218 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 523 865.00 | 1 027 905.00 | 309 510.00 | 15 523 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 60 061.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 300.00 | 1 833.00 | 62 100.00 | 116 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 227.00 | 105 626.00 | 131 227.00 | 131 227.00 |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | 8 831.00 | 1 410.00 | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 636.00 | 174 518.00 | 132 636.00 | 132 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 936.00 | 176 351.00 | 194 736.00 | 248 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 289.00 | 194 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 061.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 856 631.00 | 1 856 631.00 | | 1 856 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250 770.00 | 5 250 770.00 | | 5 250 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514 555.00 | 1 514 555.00 | | 1 514 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 611.00 | 711 611.00 | | 711 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 590.00 | 286 590.00 | | 286 590.00 |
UP Prêts | 1 008 635.00 | 1 008 635.00 | | 1 008 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
UX Autres créances clients | 515 865.00 | 515 865.00 | | 515 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 272 828.00 | 272 828.00 | | 272 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 539 583.00 | 914 677.00 | 2 563 497.00 | 4 539 583.00 |
VI Groupe et associés | 125 477.00 | 125 477.00 | | 125 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 032 413.00 | | | 3 032 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 887.00 | | | 651 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734 986.00 | 734 986.00 | | 734 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090 225.00 | 2 090 225.00 | | 2 090 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 977.00 | 194 977.00 | | 194 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158 311.00 | 4 158 311.00 | | 4 158 311.00 |
VW T.V.A. | 253 229.00 | 253 229.00 | | 253 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 273 432.00 | 11 648 526.00 | 2 563 497.00 | 15 273 432.00 |