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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 398.00 | 223 401.00 | 7 997.00 | 231 398.00 |
AH Fonds commercial | 157 441.00 | | 157 441.00 | 157 441.00 |
AN Terrains | 1 137 170.00 | 19 143.00 | 1 118 027.00 | 1 137 170.00 |
AP Constructions | 21 610 210.00 | 11 045 134.00 | 10 565 077.00 | 21 610 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 462 659.00 | 5 309 404.00 | 2 153 255.00 | 7 462 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 212.00 | 841 014.00 | 163 198.00 | 1 004 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 148 498.00 | | 2 148 498.00 | 2 148 498.00 |
AX Avances et acomptes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 992 953.00 | | 1 992 953.00 | 1 992 953.00 |
BF Prêts | 1 107 147.00 | 60 061.00 | 1 047 086.00 | 1 107 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 839 699.00 | 17 498 156.00 | 20 341 543.00 | 37 839 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 072.00 | | 72 072.00 | 72 072.00 |
BT Marchandises | 7 287 518.00 | 114 732.00 | 7 172 785.00 | 7 287 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 420.00 | 9 074.00 | 516 346.00 | 525 420.00 |
BZ Autres créances | 3 094 881.00 | | 3 094 881.00 | 3 094 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 191 314.00 | | 3 191 314.00 | 3 191 314.00 |
CF Disponibilités | 1 601 043.00 | | 1 601 043.00 | 1 601 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 337.00 | | 172 337.00 | 172 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 944 585.00 | 123 806.00 | 15 820 779.00 | 15 944 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 784 283.00 | 17 621 962.00 | 36 162 322.00 | 53 784 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070 097.00 | | | 1 070 097.00 |
CU Autres participations | 910 001.00 | | 910 001.00 | 910 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 895 940.00 | 1 895 940.00 | | 1 895 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
DG Autres réserves | 8 846 280.00 | 7 843 426.00 | | 8 846 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 302 588.00 | 2 502 854.00 | | 2 302 588.00 |
DL TOTAL (I) | 13 088 058.00 | 12 285 470.00 | | 13 088 058.00 |
DP Provisions pour risques | 60 140.00 | 96 551.00 | | 60 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 140.00 | 96 551.00 | | 60 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 474 715.00 | 8 201 017.00 | | 12 474 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 323.00 | 736 169.00 | | 1 435 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253 574.00 | 6 140 004.00 | | 5 253 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 535 566.00 | 3 970 331.00 | | 3 535 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
EA Autres dettes | 277 266.00 | 406 626.00 | | 277 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 014 124.00 | 19 454 147.00 | | 23 014 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 162 322.00 | 31 836 168.00 | | 36 162 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 413 299.00 | 12 585 369.00 | | 12 413 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 435 323.00 | | | 1 435 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 794 479.00 | | 91 794 479.00 | 91 794 479.00 |
FD Production vendue biens | 62 026.00 | | 62 026.00 | 62 026.00 |
FG Production vendue services | 1 839 271.00 | | 1 839 271.00 | 1 839 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 695 776.00 | | 93 695 776.00 | 93 695 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 917 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 137 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 974 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 602 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 493 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 806.00 | |
GE Autres charges | | | 10 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 474 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 442 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 420 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 381.00 | 4 000.00 | | 40 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 381.00 | 4 000.00 | | 40 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 200.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 799.00 | 526.00 | | 23 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 969.00 | 726.00 | | 23 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 412.00 | 3 274.00 | | 16 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 864.00 | 522 117.00 | | 425 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708 940.00 | 946 860.00 | | 708 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 037 879.00 | 95 390 441.00 | | 94 037 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 735 291.00 | 92 887 587.00 | | 91 735 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 302 588.00 | 2 502 854.00 | | 2 302 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 488 766.00 | | 13 245 762.00 | 32 488 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 092.00 | 4 033 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 050 799.00 | 844 031.00 | 37 839 699.00 | 7 050 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 050 799.00 | 842 939.00 | 33 417 748.00 | 7 050 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 838.00 | | | 388 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 262 879.00 | | 13 048 607.00 | 28 262 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837 049.00 | | 197 155.00 | 3 837 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 092 004.00 | 1 166 320.00 | 820 230.00 | 17 092 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 183.00 | 1 218.00 | | 222 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 869 821.00 | 1 165 102.00 | 820 230.00 | 16 869 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 551.00 | 2 780.00 | 39 192.00 | 96 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 297.00 | 114 732.00 | 67 297.00 | 67 297.00 |
6T Sur comptes clients | 14 148.00 | 9 074.00 | 14 148.00 | 14 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 506.00 | 123 806.00 | 81 445.00 | 141 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 057.00 | 126 586.00 | 120 637.00 | 238 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 586.00 | 120 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 435 323.00 | 1 435 323.00 | | 1 435 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253 574.00 | 5 253 574.00 | | 5 253 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776 054.00 | 1 776 054.00 | | 1 776 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 728.00 | 922 728.00 | | 922 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 969.00 | 260 969.00 | | 260 969.00 |
UP Prêts | 1 107 147.00 | 1 107 147.00 | | 1 107 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
UX Autres créances clients | 524 511.00 | 524 511.00 | | 524 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 369 392.00 | 369 392.00 | | 369 392.00 |
VC Groupe et associés | 363 324.00 | 363 324.00 | | 363 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 474 715.00 | 1 873 890.00 | 5 965 271.00 | 12 474 715.00 |
VI Groupe et associés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 777 613.00 | | | 5 777 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 503 915.00 | | | 1 503 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575 651.00 | 575 651.00 | | 575 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315 125.00 | 2 315 125.00 | | 2 315 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 337.00 | 172 337.00 | | 172 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 922 796.00 | 4 922 796.00 | | 4 922 796.00 |
VW T.V.A. | 261 134.00 | 261 134.00 | | 261 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 014 124.00 | 12 413 299.00 | 5 965 271.00 | 23 014 124.00 |