| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 281.00 | 168.00 | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 521.00 | 48 530.00 | 19 991.00 | 68 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 077.00 | 50 811.00 | 3 141 266.00 | 3 192 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 1 703 249.00 | | 1 703 249.00 | 1 703 249.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 232.00 | | 1 810 232.00 | 1 810 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 310.00 | 50 811.00 | 4 951 498.00 | 5 002 310.00 |
CU Autres participations | 3 095 705.00 | | 3 095 705.00 | 3 095 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 112 952.00 | 41 765.00 | | 112 952.00 |
DH Report à nouveau | | -190 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 403.00 | 512 063.00 | | 144 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 354.00 | 2 012 952.00 | | 1 907 354.00 |
DP Provisions pour risques | 413 652.00 | 560 604.00 | | 413 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 652.00 | 560 604.00 | | 413 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 166.00 | 237 066.00 | | 153 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278 582.00 | 2 473 579.00 | | 2 278 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 170.00 | 17 224.00 | | 16 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 574.00 | 124 117.00 | | 132 574.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 492.00 | 2 851 986.00 | | 2 630 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 498.00 | 5 425 541.00 | | 4 951 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 492.00 | | | 2 580 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 037.00 | 19 533.00 | | 3 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 695.00 | 3 077.00 | | 4 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 127 420.00 | | 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 604.00 | 939 860.00 | | 560 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 734.00 | 1 067 280.00 | | 560 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413 652.00 | 560 604.00 | | 413 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 652.00 | 563 139.00 | | 413 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 082.00 | 504 141.00 | | 147 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -745.00 | 5 282.00 | | -745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 432.00 | 1 815 357.00 | | 1 310 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 029.00 | 1 303 294.00 | | 1 166 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 403.00 | 512 063.00 | | 144 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 520.00 | | 5 557.00 | 3 186 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 192 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 249.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 237.00 | | 5 284.00 | 63 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121 083.00 | | 24.00 | 3 121 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 673.00 | 7 138.00 | | 43 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 81.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 473.00 | 7 057.00 | | 41 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 604.00 | 413 652.00 | 560 604.00 | 560 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 604.00 | 413 652.00 | 560 604.00 | 560 604.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413 652.00 | 560 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VB T. V. A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 278 582.00 | 2 278 582.00 | | 2 278 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 395.00 | | | 67 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 689 623.00 | 1 689 623.00 | | 1 689 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 634.00 | 1 810 232.00 | 25 402.00 | 1 835 634.00 |
VW T.V.A. | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 492.00 | 2 580 492.00 | 50 000.00 | 2 630 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |