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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 364.00 | 85.00 | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 474.00 | 51 918.00 | 45 557.00 | 97 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 031.00 | 54 282.00 | 3 186 748.00 | 3 241 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 545 995.00 | | 1 545 995.00 | 1 545 995.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 113.00 | | 1 584 113.00 | 1 584 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 143.00 | 54 282.00 | 4 770 861.00 | 4 825 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 369 403.00 | | | 1 369 403.00 |
CU Autres participations | 3 095 705.00 | | 3 095 705.00 | 3 095 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 293 017.00 | 1 500 000.00 | | 1 293 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | | 112 952.00 | | |
DH Report à nouveau | -360 663.00 | | | -360 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 185.00 | 144 403.00 | | 55 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 540.00 | 1 907 354.00 | | 1 137 540.00 |
DP Provisions pour risques | 354 238.00 | 413 652.00 | | 354 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 238.00 | 413 652.00 | | 354 238.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40.00 | | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 177.00 | 153 166.00 | | 557 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498 267.00 | 2 278 582.00 | | 2 498 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 972.00 | 16 170.00 | | 18 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 628.00 | 132 574.00 | | 124 628.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 083.00 | 2 630 492.00 | | 3 279 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 861.00 | 4 951 498.00 | | 4 770 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 322.00 | 4 695.00 | | 8 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 652.00 | 560 604.00 | | 413 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 444.00 | 560 734.00 | | 415 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 238.00 | 413 652.00 | | 354 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 780.00 | 413 652.00 | | 355 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 664.00 | 147 082.00 | | 59 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 247.00 | -745.00 | | -1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 769.00 | 1 310 432.00 | | 1 293 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 583.00 | 1 166 029.00 | | 1 238 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 185.00 | 144 403.00 | | 55 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 077.00 | | 56 628.00 | 3 192 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 141 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 675.00 | 3 241 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 675.00 | 97 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 521.00 | | 36 628.00 | 68 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121 107.00 | | 20 000.00 | 3 121 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 811.00 | 9 753.00 | 6 282.00 | 50 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 83.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 530.00 | 9 670.00 | 6 282.00 | 48 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 652.00 | 354 238.00 | 413 652.00 | 413 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 652.00 | 354 238.00 | 413 652.00 | 413 652.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354 238.00 | 413 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 538.00 | 69 538.00 | | 69 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 900.00 | 148 533.00 | 397 367.00 | 545 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 498 267.00 | 151 477.00 | 2 346 790.00 | 2 498 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 529 403.00 | 160 000.00 | 1 369 403.00 | 1 529 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 239.00 | 214 434.00 | 1 394 805.00 | 1 609 239.00 |
VW T.V.A. | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 083.00 | 534 926.00 | 2 744 157.00 | 3 279 083.00 |