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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 529.00 | 22 160.00 | 369.00 | 22 529.00 |
AP Constructions | 671 623.00 | 198 084.00 | 473 540.00 | 671 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 892.00 | 468 353.00 | 487 539.00 | 955 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 567.00 | 118 782.00 | 55 785.00 | 174 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 877.00 | 807 379.00 | 1 082 498.00 | 1 889 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 168.00 | 22 439.00 | 1 085 728.00 | 1 108 168.00 |
BZ Autres créances | 148 944.00 | | 148 944.00 | 148 944.00 |
CF Disponibilités | 310 072.00 | | 310 072.00 | 310 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 891.00 | | 44 891.00 | 44 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 047.00 | 22 439.00 | 1 704 608.00 | 1 727 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 924.00 | 829 818.00 | 2 787 106.00 | 3 616 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DG Autres réserves | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 737.00 | | | -371 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 681.00 | | | 1 329 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 568 550.00 | | | 568 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 550.00 | | | 568 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 459.00 | | | 572 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
EA Autres dettes | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 876.00 | | | 888 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 106.00 | | | 2 787 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 121.00 | | | 632 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
FD Production vendue biens | 662 964.00 | | 662 964.00 | 662 964.00 |
FG Production vendue services | 2 397 536.00 | | 2 397 536.00 | 2 397 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 067.00 | | 3 078 067.00 | 3 078 067.00 |
FM Production stockée | | | 4 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 7 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 003.00 | | | 82 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 003.00 | | | 82 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 092.00 | | | 81 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 565.00 | | | -68 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 809.00 | | | 3 261 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 097.00 | | | 3 172 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 897.00 | | | 105 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 979.00 | | 781 783.00 | 1 109 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 171.00 | 51 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 885.00 | 1 889 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 1 816 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 529.00 | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 542.00 | | 781 254.00 | 1 035 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 237.00 | 272 856.00 | 714.00 | 535 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 160.00 | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 237.00 | 272 696.00 | 714.00 | 513 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 579.00 | 568 550.00 | 23 579.00 | 23 579.00 |
6T Sur comptes clients | 86 872.00 | 990.00 | 65 422.00 | 86 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 872.00 | 990.00 | 65 422.00 | 86 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 451.00 | 569 540.00 | 89 001.00 | 110 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | 89 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 459.00 | 572 459.00 | | 572 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 205.00 | 1 081 205.00 | | 1 081 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VB T. V. A. | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 457.00 | 80 457.00 | | 80 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 269.00 | 1 302 002.00 | 51 266.00 | 1 353 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 121.00 | 632 121.00 | 250 000.00 | 882 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 064.00 | | | 94 064.00 |
ST Autres comptes | 848 385.00 | | | 848 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 541 072.00 | | | 541 072.00 |
YT Sous‐traitance | 537 097.00 | | | 537 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 001.00 | | | 111 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 045 309.00 | | | 2 045 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |