| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 9 798.00 | 12 202.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 103 073.00 | 19 775.00 | 83 298.00 | 103 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 385.00 | 154 836.00 | 462 549.00 | 617 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 143.00 | 51 370.00 | 100 773.00 | 152 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 307.00 | 237 181.00 | 698 127.00 | 935 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 040.00 | | 68 040.00 | 68 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 190.00 | 78 485.00 | 1 340 705.00 | 1 419 190.00 |
BZ Autres créances | 451 741.00 | | 451 741.00 | 451 741.00 |
CF Disponibilités | 206 945.00 | | 206 945.00 | 206 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 750.00 | 78 485.00 | 2 279 265.00 | 2 357 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 057.00 | 315 665.00 | 2 977 392.00 | 3 293 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DG Autres réserves | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 722.00 | | | -81 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311 644.00 | | | 311 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 681.00 | | | 1 777 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 384.00 | | | 348 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 384.00 | | | 348 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 671.00 | | | 117 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 230.00 | | | 1 033 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
EA Autres dettes | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 711.00 | | | 1 199 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 392.00 | | | 2 977 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 338.00 | | | 1 127 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 136.00 | | 265 136.00 | 265 136.00 |
FD Production vendue biens | 866 761.00 | | 866 761.00 | 866 761.00 |
FG Production vendue services | 2 204 744.00 | 3 877.00 | 2 208 621.00 | 2 204 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 641.00 | 3 877.00 | 3 340 518.00 | 3 336 641.00 |
FM Production stockée | | | 107 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 384.00 | |
GE Autres charges | | | 16 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 884.00 | | | 76 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 570.00 | | | -114 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 303.00 | | | 3 551 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 025.00 | | | 3 633 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 722.00 | | | -81 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 364.00 | | | 234 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 594.00 | | 69 899.00 | 868 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 566.00 | 39 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 186.00 | 935 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 872 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 923.00 | | 67 299.00 | 806 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 271.00 | | 2 600.00 | 38 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 433.00 | 96 367.00 | 1 620.00 | 142 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 7 333.00 | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 568.00 | 89 034.00 | 1 620.00 | 138 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 348 384.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 513.00 | 13 075.00 | 104.00 | 65 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 513.00 | 13 075.00 | 104.00 | 65 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 513.00 | 13 075.00 | 104.00 | 65 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 075.00 | 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 230.00 | 1 033 230.00 | | 1 033 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 684.00 | 1 321 684.00 | | 1 321 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 506.00 | 97 506.00 | | 97 506.00 |
VB T. V. A. | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 671.00 | 45 297.00 | 72 374.00 | 117 671.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 418.00 | 197 418.00 | | 197 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 792.00 | 223 792.00 | | 223 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 471.00 | 1 920 165.00 | 39 306.00 | 1 959 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 711.00 | 1 127 338.00 | 72 374.00 | 1 199 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
ST Autres comptes | 1 062 300.00 | | | 1 062 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 631 350.00 | | | 631 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 738 067.00 | | | 738 067.00 |
YT Sous‐traitance | 516 413.00 | | | 516 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 763.00 | | | 125 763.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 278 647.00 | | | 2 278 647.00 |