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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 389 826.00 | | 389 826.00 | 389 826.00 |
CF Disponibilités | 186 907.00 | | 186 907.00 | 186 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 733.00 | | 576 733.00 | 576 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 733.00 | | 826 733.00 | 826 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 94 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 335.00 | 740.00 | | 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 728.00 | 22 596.00 | | 17 728.00 |
DL TOTAL (I) | 274 763.00 | 257 035.00 | | 274 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830.00 | 44 063.00 | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 4 020.00 | | 10 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 643.00 | 162 684.00 | | 537 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 970.00 | 224 464.00 | | 551 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 733.00 | 481 499.00 | | 826 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 430.00 | -10 554.00 | | -12 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 273.00 | 267 405.00 | | 272 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 728.00 | 22 596.00 | | 17 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327 630.00 | 327 630.00 | | 327 630.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VC Groupe et associés | 383 093.00 | 383 093.00 | | 383 093.00 |
VI Groupe et associés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 826.00 | 389 826.00 | | 389 826.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 970.00 | 551 970.00 | | 551 970.00 |