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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 400.00 | | 250 400.00 | 250 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 352 937.00 | | 352 937.00 | 352 937.00 |
CF Disponibilités | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 534.00 | | 523 534.00 | 523 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 934.00 | | 773 934.00 | 773 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 127 000.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | | 117 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -857 187.00 | 335.00 | | -857 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 199.00 | 17 728.00 | | 1 008 199.00 |
DL TOTAL (I) | 196 213.00 | 274 763.00 | | 196 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 216.00 | 3 830.00 | | 335 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 106.00 | 10 497.00 | | 27 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 400.00 | 537 643.00 | | 215 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 721.00 | 551 970.00 | | 577 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 934.00 | 826 733.00 | | 773 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 311.00 | 551 970.00 | | 312 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | -12 430.00 | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 726.00 | 290 000.00 | | 1 243 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 527.00 | 272 273.00 | | 235 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 199.00 | 17 728.00 | | 1 008 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 400.00 | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 400.00 | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 450.00 | | | 331 450.00 |