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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
AH Fonds commercial | 123 469.00 | | 123 469.00 | 123 469.00 |
AP Constructions | 3 710 718.00 | 2 013 826.00 | 1 696 892.00 | 3 710 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 289.00 | 916 897.00 | 101 393.00 | 1 018 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 148.00 | 1 207 953.00 | 649 195.00 | 1 857 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 436 280.00 | | 436 280.00 | 436 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 186 268.00 | 4 168 278.00 | 3 017 989.00 | 7 186 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 737.00 | | 347 737.00 | 347 737.00 |
BP En cours de production de services | 91 748.00 | | 91 748.00 | 91 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 423.00 | 46 800.00 | 1 722 623.00 | 1 769 423.00 |
BZ Autres créances | 218 897.00 | | 218 897.00 | 218 897.00 |
CF Disponibilités | 1 036 633.00 | | 1 036 633.00 | 1 036 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 765.00 | 46 800.00 | 3 454 964.00 | 3 501 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 688 031.00 | 4 215 078.00 | 6 472 953.00 | 10 688 031.00 |
CU Autres participations | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 446 753.00 | 446 753.00 | | 446 753.00 |
DH Report à nouveau | 2 157 490.00 | 2 156 525.00 | | 2 157 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 615.00 | 240 965.00 | | 159 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 058.00 | 3 064 443.00 | | 2 984 058.00 |
DP Provisions pour risques | 227 964.00 | 227 964.00 | | 227 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 964.00 | 227 964.00 | | 227 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 636.00 | 1 317 123.00 | | 1 449 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 933.00 | 1 015 463.00 | | 882 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 003.00 | 917 048.00 | | 830 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 359.00 | 5 478.00 | | 11 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 931.00 | 3 342 114.00 | | 3 260 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 953.00 | 6 634 521.00 | | 6 472 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 927 455.00 | 26 487.00 | 7 953 942.00 | 7 927 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 927 455.00 | 26 487.00 | 7 953 942.00 | 7 927 455.00 |
FM Production stockée | | | 45 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 209 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 962 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 63 632.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 63 632.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | 54 047.00 | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 55 601.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 8 031.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 793.00 | 83 718.00 | | 59 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 213 373.00 | 8 540 949.00 | | 8 213 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053 756.00 | 8 299 985.00 | | 8 053 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 615.00 | 240 965.00 | | 159 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 749 917.00 | 489 223.00 | 70 862.00 | 3 749 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 230.00 | | 2 628.00 | 32 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 717 688.00 | 489 223.00 | 68 234.00 | 3 717 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 964.00 | | | 227 964.00 |
6T Sur comptes clients | 40 797.00 | 7 219.00 | 1 216.00 | 40 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 797.00 | 7 219.00 | 1 216.00 | 40 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 933.00 | 882 933.00 | | 882 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 003.00 | 830 003.00 | | 830 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 280.00 | | 436 280.00 | 436 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449 636.00 | 882 137.00 | 567 499.00 | 1 449 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025 646.00 | 2 025 646.00 | | 2 025 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 926.00 | 2 025 646.00 | 436 280.00 | 2 461 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 931.00 | 2 693 432.00 | 567 499.00 | 3 260 931.00 |