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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 8 583.00 | 6 417.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 915.00 | 648 911.00 | 344 004.00 | 992 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 634.00 | 74 638.00 | 187 997.00 | 262 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 355.00 | | 87 355.00 | 87 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 904.00 | 732 132.00 | 670 772.00 | 1 402 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 158.00 | | 134 158.00 | 134 158.00 |
BP En cours de production de services | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 090.00 | | 558 090.00 | 558 090.00 |
BZ Autres créances | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
CF Disponibilités | 205 171.00 | | 205 171.00 | 205 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 556.00 | | 1 036 556.00 | 1 036 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 460.00 | 732 132.00 | 1 707 328.00 | 2 439 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 840.00 | 96 840.00 | | 96 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
DH Report à nouveau | 465 936.00 | 287 440.00 | | 465 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 064.00 | 178 496.00 | | 97 064.00 |
DL TOTAL (I) | 670 600.00 | 573 536.00 | | 670 600.00 |
DP Provisions pour risques | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 622.00 | 398 701.00 | | 486 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 345.00 | 595 867.00 | | 198 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 963.00 | 328 000.00 | | 207 963.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 5 676.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 400.00 | 1 328 245.00 | | 993 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 328.00 | 1 945 108.00 | | 1 707 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -7 501.00 | | -7 501.00 | -7 501.00 |
FG Production vendue services | 1 641 612.00 | | 1 641 612.00 | 1 641 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 111.00 | | 1 634 111.00 | 1 634 111.00 |
FM Production stockée | | | 31 032.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 748.00 | |
GE Autres charges | | | 37 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 067.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 067.00 | 2 880 105.00 | | 1 736 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 002.00 | 2 701 609.00 | | 1 639 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 064.00 | 178 496.00 | | 97 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168 278.00 | 463 703.00 | 1 058.00 | 4 168 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138 676.00 | 463 703.00 | 1 058.00 | 4 138 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 964.00 | | 227 964.00 | 227 964.00 |
6T Sur comptes clients | 46 800.00 | 19 691.00 | 20 516.00 | 46 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 800.00 | 19 691.00 | 20 516.00 | 46 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 764.00 | 19 691.00 | 248 480.00 | 274 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 188.00 | 991 188.00 | | 991 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 523.00 | 848 523.00 | | 848 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 116.00 | | 438 116.00 | 438 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039 258.00 | 429 374.00 | 609 884.00 | 1 039 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061 933.00 | 2 061 933.00 | | 2 061 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 050.00 | 2 061 933.00 | 438 116.00 | 2 500 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 117.00 | 2 374 234.00 | 609 884.00 | 2 984 117.00 |