| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
AH Fonds commercial | 123 469.00 | | 123 469.00 | 123 469.00 |
AP Constructions | 3 719 266.00 | 1 797 981.00 | 1 921 285.00 | 3 719 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 066.00 | 894 013.00 | 134 053.00 | 1 028 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 314.00 | 1 025 694.00 | 623 620.00 | 1 649 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 430.00 | | 434 430.00 | 434 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 054 139.00 | 3 749 917.00 | 3 304 222.00 | 7 054 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 122.00 | | 331 122.00 | 331 122.00 |
BP En cours de production de services | 46 179.00 | | 46 179.00 | 46 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 426.00 | 40 797.00 | 2 270 629.00 | 2 311 426.00 |
BZ Autres créances | 234 748.00 | | 234 748.00 | 234 748.00 |
CF Disponibilités | 409 627.00 | | 409 627.00 | 409 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 095.00 | 40 797.00 | 3 330 299.00 | 3 371 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 234.00 | 3 790 714.00 | 6 634 521.00 | 10 425 234.00 |
CU Autres participations | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 446 753.00 | | | 446 753.00 |
DH Report à nouveau | 2 156 525.00 | | | 2 156 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 965.00 | | | 240 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 443.00 | | | 3 064 443.00 |
DP Provisions pour risques | 227 964.00 | | | 227 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 964.00 | | | 227 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 124.00 | | | 1 317 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 463.00 | | | 1 015 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 048.00 | | | 917 048.00 |
EA Autres dettes | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 114.00 | | | 3 342 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 634 521.00 | | | 6 634 521.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 200.00 | | | 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 457.00 | | | 2 503 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | | | 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 095 877.00 | 76 638.00 | 8 172 515.00 | 8 095 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 095 877.00 | 76 638.00 | 8 172 515.00 | 8 095 877.00 |
FM Production stockée | | | -135 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | 332 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 473 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 820 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 847.00 | |
GE Autres charges | | | 11 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 122 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 749.00 | | | 93 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 540 949.00 | | | 8 540 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 299 985.00 | | | 8 299 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 965.00 | | | 240 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 593 791.00 | | 650 025.00 | 6 593 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 677.00 | 7 054 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 435.00 | 155 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 242.00 | 6 453 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 134.00 | | | 158 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 992 330.00 | | 648 163.00 | 5 992 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 328.00 | | 1 862.00 | 443 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 482 309.00 | 403 238.00 | 135 630.00 | 3 482 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 442.00 | 1 222.00 | 2 435.00 | 33 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 448 867.00 | 402 015.00 | 133 195.00 | 3 448 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 964.00 | | | 227 964.00 |
6T Sur comptes clients | 23 856.00 | 26 847.00 | 9 907.00 | 23 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 856.00 | 26 847.00 | 9 907.00 | 23 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 820.00 | 26 847.00 | 9 907.00 | 251 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 847.00 | 9 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 463.00 | 1 015 463.00 | | 1 015 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 944.00 | 252 944.00 | | 252 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 434.00 | 202 434.00 | | 202 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 430.00 | | 434 430.00 | 434 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 824.00 | 2 244 824.00 | | 2 244 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 602.00 | 66 602.00 | | 66 602.00 |
VB T. V. A. | 117 114.00 | 117 114.00 | | 117 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 141.00 | 477 484.00 | 838 657.00 | 1 316 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 720.00 | | | 418 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 597.00 | 2 584 167.00 | 434 430.00 | 3 018 597.00 |
VW T.V.A. | 421 921.00 | 421 921.00 | | 421 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 114.00 | 2 503 457.00 | 838 657.00 | 3 342 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 270.00 | | | 248 270.00 |
ST Autres comptes | 558 728.00 | | | 558 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 739 234.00 | | | 739 234.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
YT Sous‐traitance | 219 146.00 | | | 219 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 524.00 | | | 121 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 655 550.00 | | | 1 655 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882 300.00 | | | 882 300.00 |
ZE Dividendes | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 781 218.00 | | | 1 781 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |