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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
AH Fonds commercial | 213 779.00 | | 213 779.00 | 213 779.00 |
AP Constructions | 3 734 000.00 | 2 406 234.00 | 1 327 766.00 | 3 734 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 209.00 | 1 004 546.00 | 358 663.00 | 1 363 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 846.00 | 1 648 875.00 | 498 971.00 | 2 147 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 398.00 | | 440 398.00 | 440 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 928 834.00 | 5 089 256.00 | 2 839 578.00 | 7 928 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 830.00 | | 475 830.00 | 475 830.00 |
BP En cours de production de services | 171 064.00 | | 171 064.00 | 171 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 069.00 | 45 527.00 | 1 818 541.00 | 1 864 069.00 |
BZ Autres créances | 178 350.00 | | 178 350.00 | 178 350.00 |
CF Disponibilités | 113 521.00 | | 113 521.00 | 113 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 286.00 | 45 527.00 | 2 790 758.00 | 2 836 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 119.00 | 5 134 783.00 | 5 630 336.00 | 10 765 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 200.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 446 753.00 | 446 753.00 | | 446 753.00 |
DH Report à nouveau | 2 260 037.00 | 2 077 105.00 | | 2 260 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 236.00 | 422 932.00 | | 128 236.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 226.00 | 3 166 990.00 | | 3 055 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 130.00 | 1 039 258.00 | | 614 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 056.00 | 87 000.00 | | 70 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 874.00 | 991 188.00 | | 848 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 920.00 | 848 524.00 | | 761 920.00 |
EA Autres dettes | 280 130.00 | 18 149.00 | | 280 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 109.00 | 2 984 117.00 | | 2 575 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 336.00 | 6 151 107.00 | | 5 630 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 194 516.00 | 19 940.00 | 8 214 456.00 | 8 194 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 194 516.00 | 19 940.00 | 8 214 456.00 | 8 194 516.00 |
FM Production stockée | | | 97 251.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 471 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 031 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 249 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 241.00 | | | 135 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 828.00 | | | -25 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 474 024.00 | | | 8 474 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 345 788.00 | | | 8 345 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 236.00 | | | 128 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 630 922.00 | 463 751.00 | 5 417.00 | 4 630 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601 321.00 | 463 751.00 | 5 417.00 | 4 601 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 874.00 | 848 874.00 | | 848 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 920.00 | 761 920.00 | | 761 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 130.00 | 280 130.00 | | 280 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 130.00 | 334 148.00 | 279 982.00 | 614 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 109.00 | 2 295 128.00 | 279 982.00 | 2 575 109.00 |