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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 684.00 | 16 780.00 | 9 904.00 | 26 684.00 |
AP Constructions | 118 414.00 | 110 307.00 | 8 107.00 | 118 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 696.00 | 28 446.00 | 1 250.00 | 29 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822 727.00 | | 822 727.00 | 822 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 793.00 | 165 531.00 | 842 262.00 | 1 007 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 880.00 | | 583 880.00 | 583 880.00 |
BZ Autres créances | 1 713 850.00 | | 1 713 850.00 | 1 713 850.00 |
CF Disponibilités | 137 685.00 | | 137 685.00 | 137 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 320.00 | | 2 439 320.00 | 2 439 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 113.00 | 165 531.00 | 3 281 582.00 | 3 447 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 011 925.00 | 1 011 925.00 | | 1 011 925.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 971.00 | 850 562.00 | | 1 136 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 580.00 | 586 409.00 | | 592 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 126.00 | 2 544 547.00 | | 2 837 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 24.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 630.00 | 54 571.00 | | 57 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 787.00 | 71 063.00 | | 386 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 456.00 | 125 658.00 | | 444 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 582.00 | 2 670 205.00 | | 3 281 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 456.00 | 125 658.00 | | 444 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 001.00 | | | 151 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 573.00 | 9 958.00 | | 155 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 804.00 | 5 083.00 | | 18 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 769.00 | 4 876.00 | | 136 769.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |