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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 451.00 | 25 071.00 | 16 380.00 | 41 451.00 |
040 Immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 836.00 | 30 774.00 | 90 062.00 | 120 836.00 |
060 Stock marchandises | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
072 Créances – Autres | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
084 Disponibilités | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 279.00 | | 58 279.00 | 58 279.00 |
110 Total général Actif | 179 115.00 | 30 774.00 | 148 341.00 | 179 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 862.00 | | | 124 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 869.00 | | | 155 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 069.00 | | | -5 069.00 |
242 Autres charges externes. | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
252 Charges sociales | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 059.00 | | | 121 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
294 Charges financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 212.00 | | | 111 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 582.00 | | | 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 360.00 | | | 16 360.00 |