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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 256.00 | 31 684.00 | 94 572.00 | 126 256.00 |
040 Immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 851.00 | 37 387.00 | 168 463.00 | 205 851.00 |
060 Stock marchandises | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
072 Créances – Autres | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
084 Disponibilités | 48 819.00 | | 48 819.00 | 48 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 237.00 | | 84 237.00 | 84 237.00 |
110 Total général Actif | 290 087.00 | 37 387.00 | 252 700.00 | 290 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 768.00 | | | 160 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
230 Autres produits | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 597.00 | | | 192 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83.00 | | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
252 Charges sociales | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 455.00 | | | 172 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
294 Charges financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 613.00 | | | 613.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 373.00 | | | 115 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 014.00 | | | 85 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 144.00 | | | 17 144.00 |