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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 383.00 | 52 566.00 | 143 817.00 | 196 383.00 |
040 Immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 978.00 | 58 269.00 | 217 708.00 | 275 978.00 |
060 Stock marchandises | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
072 Créances – Autres | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
084 Disponibilités | 99 526.00 | | 99 526.00 | 99 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 457.00 | | 133 457.00 | 133 457.00 |
110 Total général Actif | 409 435.00 | 58 269.00 | 351 166.00 | 409 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 922.00 | | | 165 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
230 Autres produits | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 943.00 | | | 209 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59.00 | | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 199.00 | | | 59 199.00 |
252 Charges sociales | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 824.00 | | | 176 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
294 Charges financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 850.00 | | | 205 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 103.00 | | | 16 103.00 |